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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 303.00 | 325 475.00 | 28 828.00 | 354 303.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 64 927.00 | 55 684.00 | 9 243.00 | 64 927.00 |
AP Constructions | 31 702 228.00 | 16 102 651.00 | 15 599 576.00 | 31 702 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 716 702.00 | 5 035 129.00 | 5 681 573.00 | 10 716 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 241.00 | 707 909.00 | 854 332.00 | 1 562 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 177 085.00 | | 2 177 085.00 | 2 177 085.00 |
BF Prêts | 2 364 609.00 | | 2 364 609.00 | 2 364 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 141 635.00 | 22 226 849.00 | 26 914 785.00 | 49 141 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
BT Marchandises | 10 815 220.00 | | 10 815 220.00 | 10 815 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 709.00 | 19 787.00 | 773 922.00 | 793 709.00 |
BZ Autres créances | 6 331 094.00 | | 6 331 094.00 | 6 331 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 941.00 | | 1 612 941.00 | 1 612 941.00 |
CF Disponibilités | 15 521 619.00 | | 15 521 619.00 | 15 521 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 171.00 | | 418 171.00 | 418 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 624 915.00 | 19 787.00 | 35 605 128.00 | 35 624 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 766 550.00 | 22 246 636.00 | 62 519 913.00 | 84 766 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 984.00 | | | 304 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 349 229.00 | | | 349 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 544 872.00 | 19 479 778.00 | | 21 544 872.00 |
DG Autres réserves | 19 479 778.00 | 17 182 224.00 | | 19 479 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565 094.00 | 3 897 553.00 | | 3 565 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 677.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 564 872.00 | 24 627 455.00 | | 26 564 872.00 |
DP Provisions pour risques | 394 902.00 | 72 507.00 | | 394 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 507.00 | 267 754.00 | | 72 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 507.00 | 267 754.00 | | 72 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750 323.00 | 6 901 729.00 | | 13 750 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901 720.00 | 7 164 407.00 | | 6 901 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394.00 | 3 228.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398 618.00 | 9 819 642.00 | | 9 398 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 763 686.00 | 5 619 517.00 | | 4 763 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 746.00 | 3 369 088.00 | | 818 746.00 |
EA Autres dettes | 247 042.00 | 190 640.00 | | 247 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 882 534.00 | 33 068 255.00 | | 35 882 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 519 913.00 | 57 963 465.00 | | 62 519 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 506 933.00 | 25 936 576.00 | | 22 506 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139 812 904.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 880 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 693 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 456 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 035 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 578 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 096 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 333 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 507.00 | |
GE Autres charges | | | 287 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 319 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 023.00 | 69 655.00 | | 3 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 981.00 | 560 466.00 | | 9 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 677.00 | 34 958.00 | | 27 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 682.00 | 665 079.00 | | 40 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 705.00 | 30 419.00 | | 42 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 351.00 | 288 636.00 | | 36 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 306.00 | | | 370 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 056.00 | 319 056.00 | | 79 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 373.00 | 346 023.00 | | -38 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 111 498.00 | 1 208 393.00 | | 1 111 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249 537.00 | 1 516 827.00 | | 1 249 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 631 423.00 | 139 197 771.00 | | 142 631 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 066 329.00 | 135 300 218.00 | | 139 066 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565 094.00 | 3 897 553.00 | | 3 565 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998 849.00 | 2 333 309.00 | 105 308.00 | 19 998 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 308.00 | 43 168.00 | | 282 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 716 541.00 | 2 290 141.00 | 105 308.00 | 19 716 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 755.00 | 72 507.00 | 267 755.00 | 267 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 908.00 | 14 736.00 | 7 857.00 | 12 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 908.00 | 14 736.00 | 7 857.00 | 12 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 340.00 | 87 243.00 | 303 289.00 | 308 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 243.00 | 275 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 901 720.00 | 5 924 812.00 | 976 909.00 | 6 901 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000.00 | 1 714 286.00 | 6 857 143.00 | 12 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 115 500.00 | | | 8 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 714.00 | | | 1 285 714.00 |
VP Divers | 2 074 195.00 | 2 004 966.00 | 69 229.00 | 2 074 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 172.00 | 418 172.00 | | 418 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 003 425.00 | 7 590 711.00 | 2 412 715.00 | 10 003 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 882 534.00 | 22 506 934.00 | 7 834 052.00 | 35 882 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 485.00 | | | 485.00 |