| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 21 432.00 | 7 500.00 | 28 932.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 724.00 | 25 884.00 | 35 841.00 | 61 724.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 93 668.00 | 20 463.00 | 73 205.00 | 93 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 288.00 | 10 816.00 | 199 472.00 | 210 288.00 |
BZ Autres créances | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CF Disponibilités | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 998.00 | 31 279.00 | 431 719.00 | 462 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 722.00 | 57 163.00 | 467 559.00 | 524 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
DH Report à nouveau | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DL TOTAL (I) | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 874.00 | | | 119 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 674.00 | | | 101 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 559.00 | | | 467 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 467.00 | | | 145 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 289.00 | 8 616.00 | 264 905.00 | 256 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 289.00 | 8 616.00 | 264 905.00 | 256 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | | | -5 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 235.00 | | | 392 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 489.00 | | | 342 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 397.00 | | 9 900.00 | 71 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 61 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | 30 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | | 7 500.00 | 42 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 2 400.00 | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 874.00 | | 18 990.00 | 44 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 374.00 | | 18 990.00 | 42 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 463.00 | | 6 000.00 | 26 463.00 |
6T Sur comptes clients | 789.00 | 10 028.00 | | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 251.00 | 10 028.00 | 6 000.00 | 27 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 251.00 | 10 028.00 | 6 000.00 | 27 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 674.00 | 101 674.00 | | 101 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 197 315.00 | 197 315.00 | | 197 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126.00 | | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 509.00 | 205 925.00 | 15 583.00 | 221 509.00 |
VW T.V.A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 341.00 | 145 467.00 | 119 874.00 | 265 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ST Autres comptes | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YT Sous‐traitance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |