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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 1 240.00 | 1 181.00 | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 917.00 | 23 181.00 | 14 737.00 | 37 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 884.00 | 103 621.00 | 77 263.00 | 180 884.00 |
BF Prêts | 3 684.00 | 24.00 | 3 660.00 | 3 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 110.00 | 128 066.00 | 137 044.00 | 265 110.00 |
BT Marchandises | 2 335 060.00 | 91 385.00 | 2 243 675.00 | 2 335 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 454.00 | | 668 454.00 | 668 454.00 |
BZ Autres créances | 162 922.00 | | 162 922.00 | 162 922.00 |
CF Disponibilités | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 891.00 | | 131 891.00 | 131 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 793.00 | 91 385.00 | 3 254 408.00 | 3 345 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 903.00 | 219 451.00 | 3 391 452.00 | 3 610 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 054.00 | -528 313.00 | | -643 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 470.00 | -114 740.00 | | -54 470.00 |
DK Provisions réglementées | 14 582.00 | 10 584.00 | | 14 582.00 |
DL TOTAL (I) | -242 941.00 | -192 470.00 | | -242 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 813.00 | 9 029.00 | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 208.00 | 530 281.00 | | 1 089 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 888.00 | 79 899.00 | | 64 888.00 |
EA Autres dettes | 2 460 485.00 | 2 565 959.00 | | 2 460 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 394.00 | 3 185 169.00 | | 3 634 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 452.00 | 2 992 699.00 | | 3 391 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 633 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 928 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 385.00 | |
GE Autres charges | | | 78 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 11 619.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 841.00 | 15 913.00 | | 4 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | -4 294.00 | | -3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 390.00 | 4 227 002.00 | | 5 058 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 860.00 | 4 341 742.00 | | 5 112 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 470.00 | -114 740.00 | | -54 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 892.00 | | 38 218.00 | 226 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 683.00 | | 38 118.00 | 180 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | | 100.00 | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 355.00 | 18 687.00 | | 109 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 605.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 720.00 | 18 082.00 | | 108 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32.00 | | 7.00 | 32.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 584.00 | 4 841.00 | 843.00 | 10 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 810.00 | 91 385.00 | 111 810.00 | 111 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 498.00 | 96 226.00 | 113 732.00 | 123 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 498.00 | 96 226.00 | 113 732.00 | 123 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |