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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 217.00 | 9 217.00 | 7 000.00 | 16 217.00 |
AN Terrains | 263 996.00 | | 263 996.00 | 263 996.00 |
AP Constructions | 2 035 388.00 | 1 979 539.00 | 55 849.00 | 2 035 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 954.00 | 439 620.00 | 19 334.00 | 458 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 383.00 | 24 811.00 | 3 572.00 | 28 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 013.00 | 2 453 188.00 | 349 826.00 | 2 803 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
BZ Autres créances | 83 687.00 | | 83 687.00 | 83 687.00 |
CF Disponibilités | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 881.00 | 2 453 188.00 | 592 694.00 | 3 045 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
DG Autres réserves | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
DH Report à nouveau | -62 546.00 | | | -62 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 867.00 | -62 546.00 | | -71 867.00 |
DL TOTAL (I) | 9 079.00 | 80 946.00 | | 9 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | 283.00 | | 2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 026.00 | 404 341.00 | | 356 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 206.00 | 33 820.00 | | 11 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 771.00 | 74 816.00 | | 114 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 985.00 | 94 449.00 | | 98 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 615.00 | 607 709.00 | | 583 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 694.00 | 688 655.00 | | 592 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 410.00 | 573 889.00 | | 572 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 628.00 | 283.00 | | 2 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
FG Production vendue services | 666 244.00 | | 666 244.00 | 666 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 193.00 | | 700 193.00 | 700 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 421.00 | |
GE Autres charges | | | 52 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 311.00 | 180 909.00 | | 105 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 961.00 | 41 209.00 | | 51 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1 416.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131.00 | 1 416.00 | | 1 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 3 351.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 3 351.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 935.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 800.00 | 847 409.00 | | 870 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 667.00 | 909 955.00 | | 942 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 867.00 | -62 546.00 | | -71 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 982.00 | | 4 031.00 | 2 798 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 786 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 690.00 | | 4 031.00 | 2 782 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299 767.00 | 153 421.00 | | 2 299 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 550.00 | 153 421.00 | | 2 290 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 771.00 | 114 771.00 | | 114 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 356 026.00 | 356 026.00 | | 356 026.00 |
VP Divers | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 995.00 | 127 995.00 | | 127 995.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 410.00 | 572 410.00 | | 572 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 238.00 | 19 109.00 | | 22 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 634.00 | 100 538.00 | | 83 634.00 |
ST Autres comptes | 187 588.00 | 162 032.00 | | 187 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 302.00 | 4 232.00 | | 5 302.00 |
YT Sous‐traitance | 742.00 | 3 354.00 | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 368.00 | 10 821.00 | | 9 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 606.00 | 29 930.00 | | 31 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 421.00 | 71 336.00 | | 86 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 730.00 | 56 053.00 | | 60 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 266.00 | 270 155.00 | | 277 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |