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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 516.00 | 721 453.00 | 494 062.00 | 1 215 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 491.00 | 164 739.00 | 176 751.00 | 341 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 727.00 | 886 192.00 | 684 535.00 | 1 570 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 693.00 | | 5 030 693.00 | 5 030 693.00 |
BZ Autres créances | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
CF Disponibilités | 1 286 256.00 | | 1 286 256.00 | 1 286 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 564.00 | | 6 471 564.00 | 6 471 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 292.00 | 886 192.00 | 7 156 100.00 | 8 042 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 278.00 | | | 455 278.00 |
DH Report à nouveau | 429 655.00 | | | 429 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204 371.00 | | | 2 204 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 318.00 | | | 3 228 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 107.00 | | | 2 118 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 712.00 | | | 1 734 712.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 927 782.00 | | | 3 927 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 100.00 | | | 7 156 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903 000.00 | | | 3 903 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 408.00 | | 612 817.00 | 1 035 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 498.00 | 1 570 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 497.00 | 1 557 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 688.00 | | 612 817.00 | 1 021 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 734.00 | 113 857.00 | 75 399.00 | 847 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 734.00 | 113 857.00 | 75 399.00 | 847 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 107.00 | 2 118 107.00 | | 2 118 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734 712.00 | 1 734 712.00 | | 1 734 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 030 694.00 | 5 030 694.00 | | 5 030 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 154 435.00 | 154 435.00 | | 154 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 962.00 | 30 181.00 | 24 781.00 | 54 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 309.00 | 5 185 309.00 | | 5 185 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 927 782.00 | 3 903 001.00 | 24 781.00 | 3 927 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |