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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 3 187.00 | 8 076.00 | 11 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | 2 039.00 | 3 909.00 | 5 948.00 |
AP Constructions | 280 631.00 | 280 232.00 | 399.00 | 280 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 947.00 | 21 501.00 | 33 446.00 | 54 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 605.00 | 558 521.00 | 307 083.00 | 865 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 665.00 | 865 481.00 | 409 184.00 | 1 274 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 627.00 | | 281 627.00 | 281 627.00 |
BP En cours de production de services | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 667.00 | 86 993.00 | 1 967 674.00 | 2 054 667.00 |
BZ Autres créances | 698 849.00 | 5 696.00 | 693 153.00 | 698 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 589.00 | 2 453.00 | 598 137.00 | 600 589.00 |
CF Disponibilités | 2 845 868.00 | | 2 845 868.00 | 2 845 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 554 980.00 | 95 141.00 | 6 459 839.00 | 6 554 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 645.00 | 960 622.00 | 6 869 023.00 | 7 829 645.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | | | 300 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | | | 30 096.00 |
DH Report à nouveau | 2 515 042.00 | | | 2 515 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 358.00 | | | 457 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 456.00 | | | 3 303 456.00 |
DP Provisions pour risques | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 094.00 | | | 74 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 337 611.00 | | | 1 337 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 167.00 | | | 1 392 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 252.00 | | | 540 252.00 |
EA Autres dettes | 151 839.00 | | | 151 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 125.00 | | | 3 516 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 869 023.00 | | | 6 869 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 366.00 | | | 2 153 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
FG Production vendue services | 9 824 374.00 | | 9 824 374.00 | 9 824 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 884 222.00 | | 9 884 222.00 | 9 884 222.00 |
FM Production stockée | | | -44 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 024 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 691.00 | | | 116 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 923.00 | | | 174 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 769.00 | | | 10 156 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 411.00 | | | 9 699 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 358.00 | | | 457 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 774.00 | | 137 571.00 | 1 190 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 679.00 | 1 274 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 679.00 | 1 201 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | 11 263.00 | 5 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 410.00 | | 116 453.00 | 1 138 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 415.00 | | 9 855.00 | 46 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 284.00 | 104 876.00 | 53 679.00 | 814 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 3 645.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 702.00 | 101 231.00 | 53 679.00 | 812 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
6T Sur comptes clients | 121 531.00 | 4 406.00 | 38 944.00 | 121 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 255.00 | | 3 107.00 | 11 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 786.00 | 4 406.00 | 42 051.00 | 132 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 229.00 | 4 406.00 | 42 051.00 | 182 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | 38 944.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 167.00 | 1 392 167.00 | | 1 392 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 728.00 | 1 952 728.00 | | 1 952 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
VB T. V. A. | 141 808.00 | 141 808.00 | | 141 808.00 |
VC Groupe et associés | 456 936.00 | 456 936.00 | | 456 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 094.00 | 48 946.00 | 25 148.00 | 74 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 200.00 | 2 777 453.00 | 54 746.00 | 2 832 200.00 |
VW T.V.A. | 209 070.00 | 209 070.00 | | 209 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 514.00 | 2 153 366.00 | 25 148.00 | 2 178 514.00 |