| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AP Constructions | 538 949.00 | 115 036.00 | 423 913.00 | 538 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 599.00 | 95 211.00 | 17 388.00 | 112 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 322.00 | 110 971.00 | 112 351.00 | 223 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 233.00 | 323 413.00 | 555 820.00 | 879 233.00 |
BT Marchandises | 282 481.00 | | 282 481.00 | 282 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
BZ Autres créances | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 155 840.00 | | 155 840.00 | 155 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 721.00 | | 596 721.00 | 596 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 955.00 | 323 413.00 | 1 152 541.00 | 1 475 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DG Autres réserves | 405 331.00 | | | 405 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 471.00 | | | -22 471.00 |
DL TOTAL (I) | 456 873.00 | | | 456 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 571.00 | | | 307 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 925.00 | | | 219 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 538.00 | | | 167 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 668.00 | | | 695 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 541.00 | | | 1 152 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 972.00 | | | 476 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 751.00 | | 26 019.00 | 878 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 536.00 | 879 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 536.00 | 874 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 389.00 | | 26 019.00 | 874 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 057.00 | 48 691.00 | 14 333.00 | 289 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 862.00 | 48 691.00 | 14 333.00 | 286 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 539.00 | 167 539.00 | | 167 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 060.00 | 102 060.00 | | 102 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 278.00 | 88 582.00 | 218 696.00 | 307 278.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 184.00 | 158 384.00 | 800.00 | 159 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 668.00 | 476 972.00 | 218 696.00 | 695 668.00 |