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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 554.00 | 67 607.00 | 38 947.00 | 106 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 724.00 | 145 131.00 | 241 593.00 | 386 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 598.00 | 230 708.00 | 280 890.00 | 511 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 553.00 | | 105 553.00 | 105 553.00 |
BT Marchandises | 339 853.00 | 34 355.00 | 305 498.00 | 339 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 634.00 | 3 514.00 | 1 218 120.00 | 1 221 634.00 |
BZ Autres créances | 393 750.00 | | 393 750.00 | 393 750.00 |
CF Disponibilités | 227 547.00 | | 227 547.00 | 227 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 588.00 | 37 869.00 | 2 250 719.00 | 2 288 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 186.00 | 268 577.00 | 2 531 609.00 | 2 800 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 306 575.00 | 1 306 575.00 | | 1 306 575.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 734.00 | -1 743 568.00 | | -1 510 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 094.00 | 232 834.00 | | 252 094.00 |
DL TOTAL (I) | 89 858.00 | -162 236.00 | | 89 858.00 |
DP Provisions pour risques | 16 957.00 | 13 611.00 | | 16 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 957.00 | 13 611.00 | | 16 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 891.00 | 43 833.00 | | 113 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 325.00 | 2 394 158.00 | | 1 960 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 578.00 | 309 310.00 | | 350 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 794.00 | 2 747 301.00 | | 2 424 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 609.00 | 2 598 676.00 | | 2 531 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 935.00 | 2 715 899.00 | | 2 310 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 196 670.00 | 182 304.00 | 5 378 974.00 | 5 196 670.00 |
FG Production vendue services | 282 188.00 | 362 626.00 | 644 814.00 | 282 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 858.00 | 544 930.00 | 6 023 788.00 | 5 478 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 29 325.00 | | 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 080.00 | 20 637.00 | | 19 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 664.00 | 49 962.00 | | 19 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 944.00 | 6 501.00 | | 13 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | 6 501.00 | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 43 461.00 | | 5 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 136 703.00 | 5 929 577.00 | | 6 136 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 609.00 | 5 696 743.00 | | 5 884 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 094.00 | 232 834.00 | | 252 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 838.00 | 148 769.00 | | 504 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 009.00 | | 511 598.00 | 142 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 009.00 | | 493 278.00 | 142 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 718.00 | 148 569.00 | | 486 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 200.00 | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 152.00 | 84 642.00 | 128 086.00 | 274 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 182.00 | 84 642.00 | 128 086.00 | 256 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 611.00 | 16 957.00 | 13 611.00 | 13 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 570.00 | 34 355.00 | 38 569.00 | 38 570.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 570.00 | 37 869.00 | 38 569.00 | 38 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 181.00 | 54 826.00 | 52 180.00 | 52 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 826.00 | 52 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 325.00 | 1 960 325.00 | | 1 960 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 634.00 | 1 221 634.00 | | 1 221 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 891.00 | 34 086.00 | 79 805.00 | 113 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VP Divers | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 068.00 | 363 068.00 | | 363 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 985.00 | 1 615 635.00 | 350.00 | 1 615 985.00 |
VW T.V.A. | 100 221.00 | 100 221.00 | | 100 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 794.00 | 2 344 989.00 | 79 805.00 | 2 424 794.00 |