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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 062.00 | 2 713.00 | 349.00 | 3 062.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 176.00 | 31 172.00 | 2 004.00 | 33 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 024.00 | 29 211.00 | 16 813.00 | 46 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 477.00 | 63 096.00 | 126 381.00 | 189 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
BP En cours de production de services | 94 821.00 | | 94 821.00 | 94 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 945.00 | | 307 945.00 | 307 945.00 |
BZ Autres créances | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CF Disponibilités | 246 260.00 | | 246 260.00 | 246 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 857.00 | | 737 857.00 | 737 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 334.00 | 63 096.00 | 864 238.00 | 927 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 222.00 | 294 186.00 | | 296 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 356.00 | 2 036.00 | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 540 378.00 | 525 022.00 | | 540 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 644.00 | 498 290.00 | | 251 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 027.00 | 127 103.00 | | 62 027.00 |
EA Autres dettes | | 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 860.00 | 626 450.00 | | 323 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 238.00 | 1 151 472.00 | | 864 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 276.00 | | 18 397.00 | 189 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 196.00 | 189 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 196.00 | 79 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 999.00 | | 18 397.00 | 78 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 768.00 | 6 524.00 | 18 196.00 | 74 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 460.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 515.00 | 6 064.00 | 18 196.00 | 72 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 644.00 | 251 644.00 | | 251 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 109.00 | 2 800.00 | 7 309.00 | 10 109.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 753.00 | 325 753.00 | | 325 753.00 |
VW T.V.A. | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 860.00 | 316 551.00 | 7 309.00 | 323 860.00 |