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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 41 327.00 | 16 327.00 | 25 000.00 | 41 327.00 |
AP Constructions | 1 604 701.00 | 915 790.00 | 688 910.00 | 1 604 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 004.00 | 220 126.00 | 76 877.00 | 297 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 824.00 | 49 992.00 | 36 831.00 | 86 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 352.00 | 1 218 783.00 | 835 569.00 | 2 054 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 318.00 | 10 629.00 | 343 688.00 | 354 318.00 |
BN En cours de production de biens | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 508.00 | 675.00 | 21 833.00 | 22 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 897.00 | | 934 897.00 | 934 897.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 454.00 | | 443 454.00 | 443 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 670.00 | 11 304.00 | 1 916 365.00 | 1 927 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 022.00 | 1 230 088.00 | 2 751 934.00 | 3 982 022.00 |
CU Autres participations | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 621 699.00 | 659 301.00 | | 621 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 080.00 | 112 398.00 | | 322 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 626.00 | 16 126.00 | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 406.00 | 952 825.00 | | 1 123 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 876.00 | 5 376.00 | | 4 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 876.00 | 5 376.00 | | 4 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 544.00 | 878 733.00 | | 672 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 546.00 | 79 628.00 | | 93 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 765.00 | 400 435.00 | | 467 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 913.00 | 255 216.00 | | 386 913.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 1 787.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 651.00 | 1 615 801.00 | | 1 623 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 934.00 | 2 574 003.00 | | 2 751 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 347.00 | 882 053.00 | | 1 103 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 271.00 | | 44 081.00 | 2 010 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 054 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 776.00 | | 44 081.00 | 1 985 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 792.00 | 133 991.00 | | 1 084 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 246.00 | 133 991.00 | | 1 068 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 376.00 | | 500.00 | 5 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 550.00 | 11 304.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 11 304.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 926.00 | 11 304.00 | 12 050.00 | 16 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 304.00 | 12 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 765.00 | 467 765.00 | | 467 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 009.00 | 133 009.00 | | 133 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 279.00 | 131 279.00 | | 131 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 934 897.00 | 934 897.00 | | 934 897.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 544.00 | 152 240.00 | 377 952.00 | 672 544.00 |
VI Groupe et associés | 93 546.00 | 93 546.00 | | 93 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 157.00 | | | 206 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 416.00 | 984 416.00 | | 984 416.00 |
VW T.V.A. | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 651.00 | 1 103 347.00 | 377 952.00 | 1 623 651.00 |