| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 720 029.00 | 381 477.00 | 338 552.00 | 720 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 392.00 | 44 189.00 | 1 203.00 | 45 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 645.00 | 125 600.00 | 54 045.00 | 179 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 572.00 | 551 267.00 | 417 305.00 | 968 572.00 |
BT Marchandises | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
CF Disponibilités | 439 908.00 | | 439 908.00 | 439 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 532.00 | | 651 532.00 | 651 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 104.00 | 551 267.00 | 1 068 837.00 | 1 620 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 57 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 107.00 | 756.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 086.00 | 2 351.00 | | 17 086.00 |
DL TOTAL (I) | 638 193.00 | 621 107.00 | | 638 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 231.00 | 268 266.00 | | 167 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 161.00 | 92 827.00 | | 83 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 413.00 | 63 507.00 | | 95 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 840.00 | 42 453.00 | | 84 840.00 |
EA Autres dettes | | 7 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 644.00 | 474 602.00 | | 430 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 837.00 | 1 095 709.00 | | 1 068 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 296.00 | 262 501.00 | | 284 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 729.00 | | 632 729.00 | 632 729.00 |
FG Production vendue services | 422 192.00 | | 422 192.00 | 422 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 920.00 | | 1 054 920.00 | 1 054 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 761.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 484.00 | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 5 336.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 336.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | -5 336.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 260.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 973.00 | 967 856.00 | | 1 061 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 887.00 | 965 504.00 | | 1 044 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 086.00 | 2 351.00 | | 17 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 377.00 | 2 616.00 | | 2 377.00 |