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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 308 642.00 | 186 571.00 | 122 071.00 | 308 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 184.00 | 10 284.00 | 1 900.00 | 12 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 55 912.00 | 4 555.00 | 60 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 752.00 | 252 767.00 | 251 985.00 | 504 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
BP En cours de production de services | 357 207.00 | | 357 207.00 | 357 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 408.00 | | 593 408.00 | 593 408.00 |
BZ Autres créances | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
CF Disponibilités | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 909.00 | | 1 216 909.00 | 1 216 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 661.00 | 252 767.00 | 1 468 894.00 | 1 721 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 651 218.00 | 626 675.00 | | 651 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 526.00 | 24 542.00 | | 22 526.00 |
DL TOTAL (I) | 737 779.00 | 715 253.00 | | 737 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 325.00 | 31 301.00 | | 9 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 1 079.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 391.00 | 210 577.00 | | 230 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 714.00 | 49 924.00 | | 109 714.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 520.00 | | 2 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 114.00 | | | 376 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 115.00 | 295 401.00 | | 731 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 894.00 | 1 010 655.00 | | 1 468 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731.00 | 295 401.00 | | 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 776.00 | | 9 777.00 | 545 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 802.00 | 504 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 802.00 | 381 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 317.00 | | 9 777.00 | 422 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 384.00 | 19 185.00 | 50 802.00 | 284 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 384.00 | 19 185.00 | 50 802.00 | 284 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 391.00 | 230 391.00 | | 230 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 114.00 | 376 114.00 | | 376 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 593 408.00 | 593 408.00 | | 593 408.00 |
VB T. V. A. | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 217.00 | 656 717.00 | 1 500.00 | 658 217.00 |
VW T.V.A. | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 115.00 | 731 115.00 | | 731 115.00 |