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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 400.00 | 502 858.00 | 7 542.00 | 510 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 870.00 | 389 026.00 | 29 844.00 | 418 870.00 |
BF Prêts | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 532.00 | 899 877.00 | 105 656.00 | 1 005 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 616.00 | 17 605.00 | 367 010.00 | 384 616.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CF Disponibilités | 196 371.00 | | 196 371.00 | 196 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 246.00 | 17 605.00 | 603 641.00 | 621 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 778.00 | 917 482.00 | 709 296.00 | 1 626 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 218.00 | 419 888.00 | | 365 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 492.00 | -54 670.00 | | -4 492.00 |
DL TOTAL (I) | 404 726.00 | 409 218.00 | | 404 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 496.00 | 109 107.00 | | 43 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 920.00 | 7 820.00 | | 18 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 125 090.00 | | 108 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 553.00 | 140 894.00 | | 133 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 571.00 | 382 911.00 | | 304 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 296.00 | 792 129.00 | | 709 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 1 246 863.00 | | 1 246 863.00 | 1 246 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 959.00 | | 1 246 959.00 | 1 246 959.00 |
FM Production stockée | | | -33 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 534.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 333.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | 200.00 | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 738.00 | 533.00 | | 5 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 899.00 | 3.00 | | 6 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | 3.00 | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | 530.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 853.00 | 1 231 560.00 | | 1 242 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 346.00 | 1 286 230.00 | | 1 247 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 492.00 | -54 670.00 | | -4 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 067.00 | | 1 710.00 | 1 019 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 1 005 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 929 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 555.00 | | 960.00 | 943 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 050.00 | | 750.00 | 60 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 588.00 | 21 534.00 | 15 245.00 | 893 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 595.00 | 21 534.00 | 15 245.00 | 885 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UP Prêts | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UX Autres créances clients | 363 827.00 | 363 827.00 | | 363 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 096.00 | 16 623.00 | 26 473.00 | 43 096.00 |
VI Groupe et associés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 045.00 | 460 045.00 | | 460 045.00 |
VW T.V.A. | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 571.00 | 278 098.00 | 26 473.00 | 304 571.00 |