| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 6 471.00 | 22 529.00 | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 972.00 | 11 171.00 | 5 801.00 | 16 972.00 |
AP Constructions | 326 699.00 | 235 535.00 | 91 164.00 | 326 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 713.00 | 1 091 506.00 | 182 206.00 | 1 273 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 020.00 | 318 033.00 | 1 987.00 | 320 020.00 |
AX Avances et acomptes | 194 570.00 | | 194 570.00 | 194 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 096.00 | 68 721.00 | 126 375.00 | 195 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 237.00 | 1 731 438.00 | 681 799.00 | 2 413 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 224.00 | | 136 224.00 | 136 224.00 |
BZ Autres créances | 327 381.00 | 10 367.00 | 317 013.00 | 327 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 706.00 | | 488 706.00 | 488 706.00 |
CF Disponibilités | 142 063.00 | | 142 063.00 | 142 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 941.00 | 10 367.00 | 1 088 574.00 | 1 098 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 178.00 | 1 741 805.00 | 1 770 372.00 | 3 512 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
DG Autres réserves | 318 722.00 | 270 000.00 | | 318 722.00 |
DH Report à nouveau | | -26 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 720.00 | 74 916.00 | | 64 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 535.00 | | | 488 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 277.00 | 773 022.00 | | 1 326 277.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 455.00 | 100 166.00 | | 71 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 384.00 | 147 561.00 | | 241 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 257.00 | 127 883.00 | | 131 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 095.00 | 375 610.00 | | 444 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 372.00 | 1 148 631.00 | | 1 770 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 781.00 | 42 014.00 | 30 078.00 | 1 650 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 241.00 | 8 037.00 | 14 635.00 | 24 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 541.00 | 33 978.00 | 15 443.00 | 1 626 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 384.00 | 241 384.00 | | 241 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 096.00 | 136 706.00 | 58 389.00 | 195 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 455.00 | 29 125.00 | 42 329.00 | 71 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 948.00 | 316 198.00 | 15 750.00 | 331 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 044.00 | 452 904.00 | 74 139.00 | 527 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 095.00 | 401 765.00 | 42 329.00 | 444 095.00 |