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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
CF Disponibilités | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 72 784.00 | | | 72 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 814.00 | | | -8 814.00 |
DL TOTAL (I) | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -68.00 | | | -68.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 814.00 | | | -8 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
ST Autres comptes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 443.00 | | | 5 443.00 |