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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 590.00 | 81 754.00 | 50 836.00 | 132 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 409.00 | 82 784.00 | 57 625.00 | 140 409.00 |
BT Marchandises | 134 407.00 | 19 523.00 | 114 884.00 | 134 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 269.00 | 19 523.00 | 125 745.00 | 145 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 678.00 | 102 307.00 | 183 370.00 | 285 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DH Report à nouveau | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 370.00 | | | 183 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 912.00 | | 149 912.00 | 149 912.00 |
FG Production vendue services | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 284.00 | | | 146 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 217.00 | 9 567.00 | | 73 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 187.00 | 9 567.00 | | 72 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 571.00 | 4 952.00 | | 14 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 571.00 | 4 952.00 | | 14 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 571.00 | 4 952.00 | | 14 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VI Groupe et associés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 504.00 | 6 715.00 | 6 789.00 | 13 504.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
ZE Dividendes | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 743.00 | | | 55 743.00 |