| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 292.00 | 189 145.00 | 147.00 | 189 292.00 |
AH Fonds commercial | 895 776.00 | | 895 776.00 | 895 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 217.00 | 53 020.00 | 197.00 | 53 217.00 |
AP Constructions | 2 635 397.00 | 1 568 247.00 | 1 067 150.00 | 2 635 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 828.00 | 1 492 216.00 | 418 612.00 | 1 910 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 414.00 | 761 403.00 | 241 011.00 | 1 002 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
BF Prêts | 118 105.00 | | 118 105.00 | 118 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 967 032.00 | 4 064 031.00 | 2 903 001.00 | 6 967 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 108.00 | | 52 108.00 | 52 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 199.00 | 382 111.00 | 1 403 089.00 | 1 785 199.00 |
BZ Autres créances | 8 447 892.00 | 69 742.00 | 8 378 150.00 | 8 447 892.00 |
CF Disponibilités | 121 259.00 | | 121 259.00 | 121 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 408 562.00 | 451 852.00 | 9 956 710.00 | 10 408 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 375 594.00 | 4 515 883.00 | 12 859 711.00 | 17 375 594.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 450.00 | 976 450.00 | | 976 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 924 416.00 | 1 924 416.00 | | 1 924 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 645.00 | 97 645.00 | | 97 645.00 |
DG Autres réserves | 332 474.00 | 332 474.00 | | 332 474.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 842.00 | -2 854 512.00 | | -2 168 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736 703.00 | 685 669.00 | | 1 736 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 898 846.00 | 1 162 143.00 | | 2 898 846.00 |
DP Provisions pour risques | 182 196.00 | 252 808.00 | | 182 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 196.00 | 252 808.00 | | 182 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 823.00 | | 1 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 261 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 760.00 | 975 882.00 | | 749 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 000.00 | 1 113 440.00 | | 1 474 000.00 |
EA Autres dettes | 7 553 257.00 | 14 663 256.00 | | 7 553 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 778 668.00 | 17 018 545.00 | | 9 778 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 711.00 | 18 433 495.00 | | 12 859 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 548 553.00 | | 11 548 553.00 | 11 548 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 548 553.00 | | 11 548 553.00 | 11 548 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 705 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 484 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 228 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 477 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 884.00 | 9 325.00 | | 21 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848.00 | 365 284.00 | | 1 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 067.00 | 14 679.00 | | 227 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 799.00 | 389 288.00 | | 250 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 743.00 | 14 385.00 | | 227 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | 365 284.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 591.00 | 379 670.00 | | 229 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 208.00 | 9 618.00 | | 21 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 048.00 | 66 969.00 | | 687 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400 142.00 | 10 771 151.00 | | 13 400 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 663 439.00 | 10 085 481.00 | | 11 663 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736 703.00 | 685 669.00 | | 1 736 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 762 209.00 | | 223 776.00 | 6 762 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 105.00 | 1 848.00 | 6 967 032.00 | 17 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | 1 848.00 | 5 559 385.00 | 17 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 284.00 | | | 1 138 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 368 753.00 | | 209 585.00 | 5 368 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 171.00 | | 14 191.00 | 255 171.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 409.00 | 190 622.00 | | 3 873 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 519.00 | 5 646.00 | | 236 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 890.00 | 184 976.00 | | 3 636 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 808.00 | 108 500.00 | 179 111.00 | 252 808.00 |
6T Sur comptes clients | 432 269.00 | 148 302.00 | 198 460.00 | 432 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 544.00 | 6 406.00 | 40 209.00 | 103 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 813.00 | 154 708.00 | 238 668.00 | 535 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 620.00 | 263 208.00 | 417 779.00 | 788 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263 208.00 | |