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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 591.00 | 27 912.00 | 2 679.00 | 30 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 205.00 | 54 942.00 | 5 263.00 | 60 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 023.00 | 82 853.00 | 121 169.00 | 204 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
BZ Autres créances | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
CF Disponibilités | 496 703.00 | | 496 703.00 | 496 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 655.00 | | 768 655.00 | 768 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 677.00 | 82 853.00 | 889 823.00 | 972 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DG Autres réserves | 532 088.00 | 135 431.00 | | 532 088.00 |
DH Report à nouveau | | -24 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 433.00 | 421 287.00 | | 152 433.00 |
DL TOTAL (I) | 696 977.00 | 544 544.00 | | 696 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 2 587.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 8 015.00 | | 20 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 246.00 | 146 586.00 | | 133 246.00 |
EA Autres dettes | 38 324.00 | 4 631.00 | | 38 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 846.00 | 163 481.00 | | 192 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 823.00 | 708 025.00 | | 889 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 647.00 | 2 395.00 | 24 188.00 | 104 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 212.00 | 250.00 | 2 550.00 | 30 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | 2 146.00 | 21 638.00 | 74 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 246.00 | 133 246.00 | | 133 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 952.00 | 271 952.00 | | 271 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 952.00 | 271 952.00 | | 271 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 846.00 | 192 846.00 | | 192 846.00 |