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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 008.00 | 79 805.00 | 347 204.00 | 427 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 674 034.00 | | 1 674 034.00 | 1 674 034.00 |
BF Prêts | 1 252 870.00 | | 1 252 870.00 | 1 252 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 064 707.00 | 79 805.00 | 13 984 903.00 | 14 064 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CF Disponibilités | 2 970 013.00 | | 2 970 013.00 | 2 970 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 659.00 | | 3 128 659.00 | 3 128 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 193 366.00 | 79 805.00 | 17 113 561.00 | 17 193 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926 903.00 | | | 2 926 903.00 |
CU Autres participations | 10 657 439.00 | | 10 657 439.00 | 10 657 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 200.00 | 577 200.00 | | 577 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
DG Autres réserves | 243 866.00 | 3 141.00 | | 243 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 594 889.00 | 4 329 225.00 | | 11 594 889.00 |
DL TOTAL (I) | 12 473 675.00 | 4 967 286.00 | | 12 473 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 545.00 | 1 166 193.00 | | 1 003 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | 13 502 228.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 51 282.00 | | 8 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619 954.00 | 64 675.00 | | 3 619 954.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 17 111.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 887.00 | 14 801 489.00 | | 4 639 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 113 561.00 | 19 768 775.00 | | 17 113 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 980 040.00 | 13 951 234.00 | | 3 980 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 750.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 898 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 065 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 036 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 755 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 50.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 1 498.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | 8 202.00 | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159 325.00 | 594 933.00 | | 4 159 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 132 866.00 | 5 313 629.00 | | 16 132 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 977.00 | 984 404.00 | | 4 537 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 594 889.00 | 4 329 225.00 | | 11 594 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 871 440.00 | | 18 393 659.00 | 17 871 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200 392.00 | 13 584 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200 392.00 | 14 064 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 180.00 | | 306 829.00 | 120 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 697 904.00 | | 18 086 830.00 | 17 697 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 054.00 | 10 750.00 | | 69 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 054.00 | 10 750.00 | | 69 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 595 956.00 | 3 595 956.00 | | 3 595 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 674 034.00 | 1 674 034.00 | | 1 674 034.00 |
UP Prêts | 1 252 870.00 | 1 252 870.00 | | 1 252 870.00 |
UX Autres créances clients | 136 236.00 | 136 236.00 | | 136 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 545.00 | 343 698.00 | 623 169.00 | 1 003 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 322.00 | | | 321 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 549.00 | 3 085 549.00 | | 3 085 549.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 639 887.00 | 3 980 040.00 | 623 169.00 | 4 639 887.00 |