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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 323.00 | 1 117.00 | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 709.00 | | 268 709.00 | 268 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 289.00 | 146 362.00 | 26 927.00 | 173 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 909.00 | 157 885.00 | 316 024.00 | 473 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 814.00 | 76 623.00 | 604 191.00 | 680 814.00 |
BZ Autres créances | 167 403.00 | | 167 403.00 | 167 403.00 |
CF Disponibilités | 375 001.00 | | 375 001.00 | 375 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 873.00 | 76 623.00 | 1 158 250.00 | 1 234 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 782.00 | 234 508.00 | 1 474 274.00 | 1 708 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 203 554.00 | | | 203 554.00 |
DH Report à nouveau | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 479.00 | 203 554.00 | | 138 479.00 |
DL TOTAL (I) | 688 522.00 | 550 044.00 | | 688 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 190.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 346.00 | 9 704.00 | | 5 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 194.00 | 192 803.00 | | 230 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 946.00 | 311 434.00 | | 246 946.00 |
EA Autres dettes | 17 347.00 | 11 880.00 | | 17 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 919.00 | 356 562.00 | | 285 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 752.00 | 945 505.00 | | 785 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 274.00 | 1 495 549.00 | | 1 474 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 752.00 | 941 022.00 | | 785 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 939.00 | | 1 680 939.00 | 1 680 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 939.00 | | 1 680 939.00 | 1 680 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 224 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | 49 416.00 | | 6 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346.00 | 89 416.00 | | 6 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 346.00 | 29 109.00 | | 6 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 065.00 | 69 436.00 | | 47 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 593.00 | 1 805 273.00 | | 1 950 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 115.00 | 1 601 719.00 | | 1 812 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 479.00 | 203 554.00 | | 138 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 884.00 | | 8 026.00 | 465 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 709.00 | | 1 440.00 | 268 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 095.00 | | 6 394.00 | 178 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 079.00 | | 192.00 | 19 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 904.00 | 15 981.00 | | 141 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 904.00 | 15 658.00 | | 141 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 838.00 | 19 197.00 | 240 411.00 | 297 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 838.00 | 19 197.00 | 240 411.00 | 297 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 838.00 | 19 197.00 | 240 411.00 | 297 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 197.00 | 240 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 919.00 | 285 919.00 | | 285 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 589 038.00 | 589 038.00 | | 589 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
VB T. V. A. | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VP Divers | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 576.00 | 87 576.00 | | 87 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 447.00 | 859 447.00 | | 859 447.00 |
VW T.V.A. | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 752.00 | 785 752.00 | | 785 752.00 |