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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 233.00 | 243 883.00 | 65 350.00 | 309 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 485.00 | 82 926.00 | 28 560.00 | 111 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 070.00 | 345 160.00 | 93 910.00 | 439 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BP En cours de production de services | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 708.00 | 6 684.00 | 264 024.00 | 270 708.00 |
BZ Autres créances | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 882.00 | 6 684.00 | 823 198.00 | 829 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 952.00 | 351 844.00 | 917 108.00 | 1 268 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 336 492.00 | 317 401.00 | | 336 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 739.00 | 19 091.00 | | 49 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 932.00 | 8 685.00 | | 65 932.00 |
DL TOTAL (I) | 494 087.00 | 387 101.00 | | 494 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 201.00 | 404 700.00 | | 150 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 723.00 | 113 610.00 | | 193 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 596.00 | 82 041.00 | | 76 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 021.00 | 612 852.00 | | 423 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 108.00 | 999 953.00 | | 917 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 725.00 | 554 417.00 | | 312 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 338.00 | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 619.00 | 31 541.00 | 5 000.00 | 318 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 303.00 | 30 505.00 | 5 000.00 | 301 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 723.00 | 193 723.00 | | 193 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 201.00 | 39 905.00 | 110 297.00 | 150 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 426.00 | 352 426.00 | | 352 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 426.00 | 352 426.00 | | 352 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 021.00 | 312 725.00 | 110 297.00 | 423 021.00 |