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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 596.00 | 222 990.00 | 4 606.00 | 227 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 223.00 | 501 557.00 | 42 667.00 | 544 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 430.00 | 735 955.00 | 99 475.00 | 835 430.00 |
BT Marchandises | 1 705 698.00 | 8 688.00 | 1 697 010.00 | 1 705 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 745.00 | 61 579.00 | 558 166.00 | 619 745.00 |
BZ Autres créances | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CF Disponibilités | 11 751.00 | | 11 751.00 | 11 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 238.00 | 70 267.00 | 2 294 971.00 | 2 365 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 669.00 | 806 222.00 | 2 394 447.00 | 3 200 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 1 544 079.00 | 1 577 877.00 | | 1 544 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 594.00 | -33 798.00 | | -116 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 185.00 | 1 661 779.00 | | 1 545 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 697.00 | 112 122.00 | | 200 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 930.00 | 44 000.00 | | 43 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 129.00 | 535 398.00 | | 461 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 302.00 | 152 322.00 | | 130 302.00 |
EA Autres dettes | 11 401.00 | 16 548.00 | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 262.00 | 860 390.00 | | 849 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 447.00 | 2 522 170.00 | | 2 394 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 531.00 | 733 881.00 | | 782 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 140.00 | | 27 948.00 | 899 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 469.00 | 2 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 658.00 | 835 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 771 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 457.00 | | | 59 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 060.00 | | 27 948.00 | 744 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 036.00 | 11 919.00 | | 724 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 627.00 | 11 919.00 | | 712 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
6T Sur comptes clients | 33 129.00 | 28 585.00 | 134.00 | 33 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 817.00 | 28 585.00 | 134.00 | 41 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 817.00 | 28 585.00 | 134.00 | 41 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 585.00 | 134.00 | |