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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 45 651.00 | 18 029.00 | 63 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 173.00 | 45 651.00 | 33 522.00 | 79 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 527.00 | 45 651.00 | 47 876.00 | 93 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
DH Report à nouveau | -228 714.00 | -180 870.00 | | -228 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 992.00 | -47 844.00 | | 93 992.00 |
DL TOTAL (I) | -50 614.00 | -144 606.00 | | -50 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 902.00 | 20 103.00 | | 17 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 864.00 | 100 590.00 | | 60 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 724.00 | 79 954.00 | | 19 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 490.00 | 223 987.00 | | 98 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 876.00 | 79 381.00 | | 47 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 490.00 | 223 987.00 | | 98 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 902.00 | 20 103.00 | | 17 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 040.00 | | -5 040.00 | -5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 040.00 | | -5 040.00 | -5 040.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 615.00 | 1 325.00 | | 110 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 615.00 | 1 325.00 | | 110 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 615.00 | 918.00 | | 110 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 575.00 | 31 894.00 | | 105 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 583.00 | 79 739.00 | | 11 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 992.00 | -47 844.00 | | 93 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 381.00 | | | 227 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 208.00 | 79 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 801.00 | 63 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 481.00 | | | 211 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 409.00 | 7 450.00 | 148 208.00 | 186 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 002.00 | 7 450.00 | 147 801.00 | 186 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VB T. V. A. | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
VW T.V.A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 490.00 | 98 490.00 | | 98 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543.00 | 784.00 | | 543.00 |
ST Autres comptes | 3 589.00 | 38 436.00 | | 3 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 219.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 28 947.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195.00 | 6 914.00 | | 1 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201.00 | 18 334.00 | | 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 133.00 | 70 386.00 | | 4 133.00 |