| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 997.00 | 335 445.00 | 552.00 | 335 997.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 525.00 | | 2 443 525.00 | 2 443 525.00 |
AN Terrains | 4 544 227.00 | 2 295 236.00 | 2 248 991.00 | 4 544 227.00 |
AP Constructions | 10 528 311.00 | 6 920 412.00 | 3 607 899.00 | 10 528 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 089 951.00 | 31 002 561.00 | 10 087 390.00 | 41 089 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062 367.00 | 4 499 535.00 | 562 831.00 | 5 062 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 132.00 | | 236 132.00 | 236 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 393 862.00 | 45 390 388.00 | 33 003 474.00 | 78 393 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 393.00 | | 1 435 393.00 | 1 435 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 482 958.00 | 409 502.00 | 5 073 456.00 | 5 482 958.00 |
BT Marchandises | 3 480 409.00 | | 3 480 409.00 | 3 480 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 706.00 | | 144 706.00 | 144 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752 661.00 | 60 463.00 | 12 692 198.00 | 12 752 661.00 |
BZ Autres créances | 19 278 938.00 | | 19 278 938.00 | 19 278 938.00 |
CF Disponibilités | 3 590 315.00 | | 3 590 315.00 | 3 590 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 816.00 | | 80 816.00 | 80 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 246 195.00 | 469 965.00 | 45 776 230.00 | 46 246 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 640 057.00 | 45 860 352.00 | 78 779 705.00 | 124 640 057.00 |
CU Autres participations | 13 608 840.00 | | 13 608 840.00 | 13 608 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 415 531.00 | 337 198.00 | 78 333.00 | 415 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 253 664.00 | 8 253 664.00 | | 8 253 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 031 971.00 | 28 031 971.00 | | 28 031 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 825 366.00 | 825 366.00 | | 825 366.00 |
DG Autres réserves | 11 235 666.00 | 11 221 054.00 | | 11 235 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 844.00 | 1 020 528.00 | | 1 396 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 403.00 | 69 125.00 | | 61 403.00 |
DK Provisions réglementées | 6 748 533.00 | 7 137 667.00 | | 6 748 533.00 |
DL TOTAL (I) | 56 553 447.00 | 56 559 375.00 | | 56 553 447.00 |
DP Provisions pour risques | 105 792.00 | 75 938.00 | | 105 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 408.00 | 321 438.00 | | 292 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 200.00 | 397 376.00 | | 398 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 706 596.00 | 6 471 724.00 | | 7 706 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 979.00 | 6 959 113.00 | | 7 158 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 555.00 | 2 238 942.00 | | 1 700 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563 455.00 | 1 571 115.00 | | 3 563 455.00 |
EA Autres dettes | 1 698 472.00 | 1 036 055.00 | | 1 698 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 828 057.00 | 18 276 949.00 | | 21 828 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 779 705.00 | 75 233 700.00 | | 78 779 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 994 795.00 | 9 836.00 | 18 004 630.00 | 17 994 795.00 |
FD Production vendue biens | 46 224 933.00 | 296 223.00 | 46 521 156.00 | 46 224 933.00 |
FG Production vendue services | 212 518.00 | | 212 518.00 | 212 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 432 246.00 | 306 058.00 | 64 738 304.00 | 64 432 246.00 |
FM Production stockée | | | -756 108.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 959 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 571 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 307 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 180 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 908 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 440.00 | |
GE Autres charges | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 575 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 290.00 | 40 981.00 | | 22 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 032 139.00 | 808 855.00 | | 1 032 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 430.00 | 849 837.00 | | 1 054 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 918.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | 6 845.00 | | 2 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 005.00 | 618 548.00 | | 643 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 728.00 | 632 311.00 | | 645 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408 702.00 | 217 526.00 | | 408 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 842.00 | 35 877.00 | | 13 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 366.00 | 44 865.00 | | 455 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 152 751.00 | 63 397 680.00 | | 66 152 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 755 907.00 | 62 377 152.00 | | 64 755 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 844.00 | 1 020 528.00 | | 1 396 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 003 695.00 | | 12 763 956.00 | 68 003 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 535.00 | | 48 996.00 | 366 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562.00 | 13 737 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 373 789.00 | 78 393 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 415 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371 227.00 | 61 460 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 309.00 | | 2 213.00 | 2 777 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 728 770.00 | | 3 103 444.00 | 60 728 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131 080.00 | | 9 609 303.00 | 4 131 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 849 839.00 | 3 929 916.00 | 1 389 367.00 | 42 849 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 597.00 | 107 601.00 | | 229 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 784.00 | 1 661.00 | | 333 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 286 457.00 | 3 820 654.00 | 1 389 367.00 | 42 286 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 137 667.00 | 643 005.00 | 1 032 139.00 | 7 137 667.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 376.00 | 330 440.00 | 329 616.00 | 397 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396 860.00 | 409 502.00 | 396 860.00 | 396 860.00 |
6T Sur comptes clients | 54 106.00 | 6 356.00 | | 54 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 966.00 | 415 858.00 | 396 860.00 | 450 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986 009.00 | 1 389 304.00 | 1 758 615.00 | 7 986 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 298.00 | 726 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 005.00 | 1 032 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 979.00 | 7 158 979.00 | | 7 158 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 995.00 | 682 995.00 | | 682 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843 803.00 | 843 803.00 | | 843 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563 455.00 | 3 563 455.00 | | 3 563 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 574.00 | 1 294 574.00 | | 1 294 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
UX Autres créances clients | 12 407 698.00 | 12 407 698.00 | | 12 407 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 963.00 | 1.00 | 344 962.00 | 344 963.00 |
VB T. V. A. | 495 873.00 | 495 873.00 | | 495 873.00 |
VC Groupe et associés | 18 593 603.00 | 18 593 603.00 | | 18 593 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 706 596.00 | 2 318 357.00 | 5 388 239.00 | 7 706 596.00 |
VI Groupe et associés | 403 898.00 | 403 898.00 | | 403 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 145 414.00 | | | 3 145 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 910 542.00 | | | 1 910 542.00 |
VP Divers | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 241 395.00 | 31 767 452.00 | 473 944.00 | 32 241 395.00 |
VW T.V.A. | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 828 057.00 | 16 439 818.00 | 5 388 239.00 | 21 828 057.00 |