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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
AP Constructions | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 238.00 | 68 826.00 | 10 413.00 | 79 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 030.00 | 172 543.00 | 10 488.00 | 183 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 501.00 | | 167 501.00 | 167 501.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305 620.00 | 9 879.00 | 2 295 741.00 | 2 305 620.00 |
BZ Autres créances | 1 220 948.00 | | 1 220 948.00 | 1 220 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 819.00 | | 62 819.00 | 62 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 616.00 | 9 879.00 | 3 771 737.00 | 3 781 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 647.00 | 182 422.00 | 3 782 225.00 | 3 964 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 527 444.00 | 313 407.00 | | 527 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 954.00 | 543 037.00 | | 316 954.00 |
DL TOTAL (I) | 861 168.00 | 873 213.00 | | 861 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 593.00 | 32 760.00 | | 86 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 390 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 129.00 | 778 117.00 | | 1 971 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 463.00 | 588 222.00 | | 811 463.00 |
EA Autres dettes | 51 872.00 | 45 791.00 | | 51 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 057.00 | 1 835 002.00 | | 2 921 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 225.00 | 2 708 216.00 | | 3 782 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 057.00 | 1 835 002.00 | | 2 921 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -46 637.00 | | -46 637.00 | -46 637.00 |
FG Production vendue services | 5 385 632.00 | | 5 385 632.00 | 5 385 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 995.00 | | 5 338 995.00 | 5 338 995.00 |
FM Production stockée | | | -53 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | 5 060.00 | | 1 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 304.00 | 19 852.00 | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 24 912.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -24 912.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 150.00 | 214 883.00 | | 107 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 293.00 | 6 542 331.00 | | 5 309 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 339.00 | 5 999 295.00 | | 4 992 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 954.00 | 543 037.00 | | 316 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 588.00 | | 11 116.00 | 180 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 673.00 | 183 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 673.00 | 172 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 306.00 | | 11 116.00 | 170 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 342.00 | 1 571.00 | 6 370.00 | 177 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 135.00 | 1 571.00 | 6 370.00 | 167 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 129.00 | 1 971 129.00 | | 1 971 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 638.00 | 193 638.00 | | 193 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 164.00 | 296 164.00 | | 296 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 741.00 | | | 2 295 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
VC Groupe et associés | 852 677.00 | | | 852 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
VP Divers | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 603.00 | | | 122 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 371.00 | 3 551 296.00 | 75.00 | 3 551 371.00 |
VW T.V.A. | 292 409.00 | 292 409.00 | | 292 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 057.00 | 2 921 057.00 | | 2 921 057.00 |