| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712 380.00 | 704 614.00 | 1 007 765.00 | 1 712 380.00 |
AP Constructions | 401 176.00 | 401 172.00 | 4.00 | 401 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 724.00 | 369 175.00 | 203 550.00 | 572 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 403.00 | | 62 403.00 | 62 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 449.00 | 1 509 152.00 | 1 317 297.00 | 2 826 449.00 |
BN En cours de production de biens | 89 504.00 | | 89 504.00 | 89 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
BZ Autres créances | 71 101.00 | | 71 101.00 | 71 101.00 |
CF Disponibilités | 929 500.00 | | 929 500.00 | 929 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 278.00 | | 1 257 278.00 | 1 257 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 727.00 | 1 509 152.00 | 2 574 575.00 | 4 083 727.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 767.00 | 404 691.00 | | 408 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
DG Autres réserves | 290 691.00 | 233 508.00 | | 290 691.00 |
DH Report à nouveau | -49 246.00 | | | -49 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 053.00 | 317 406.00 | | 374 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 630.00 | 1 102 971.00 | | 1 171 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 080.00 | 610 997.00 | | 568 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 070.00 | 378 602.00 | | 232 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 602.00 | 35 935.00 | | 31 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 475.00 | 530 433.00 | | 515 475.00 |
EA Autres dettes | 55 719.00 | 19 723.00 | | 55 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 945.00 | 1 575 690.00 | | 1 402 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 575.00 | 2 678 661.00 | | 2 574 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 864.00 | 125 287.00 | | 1 383 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 771.00 | 71 034.00 | | 667 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 093.00 | 54 254.00 | | 716 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 012.00 | 206 889.00 | 401 123.00 | 608 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 475.00 | 515 475.00 | | 515 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
UX Autres créances clients | 157 343.00 | 157 343.00 | | 157 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 677.00 | 76 101.00 | 28 576.00 | 104 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 850.00 | 243 274.00 | 28 576.00 | 271 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 808.00 | 809 685.00 | 401 123.00 | 1 210 808.00 |