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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 902 700.00 | | 902 700.00 | 902 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 881.00 | 2 956.00 | 24 925.00 | 27 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 456.00 | | 128 456.00 | 128 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 761.00 | 3 977.00 | 1 259 784.00 | 1 263 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 822.00 | | 430 822.00 | 430 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 583.00 | 3 977.00 | 1 690 606.00 | 1 694 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 248.00 | 190 070.00 | | 129 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
DG Autres réserves | | 135 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -307 083.00 | | | -307 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 707.00 | 277 150.00 | | 998 707.00 |
DL TOTAL (I) | 839 879.00 | 622 076.00 | | 839 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 396.00 | 24.00 | | 700 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 470.00 | 90 931.00 | | 96 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 385 803.00 | | 42 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 097.00 | 72 971.00 | | 8 097.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 4 787.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 727.00 | 554 515.00 | | 850 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 606.00 | 1 176 591.00 | | 1 690 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 339.00 | 554 515.00 | | 172 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 427.00 | | 483 427.00 | 483 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 427.00 | | 483 427.00 | 483 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 656.00 | 17 500.00 | | 10 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 778 132.00 | | | 1 778 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778 132.00 | | | 1 778 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 855.00 | 2 883.00 | | 16 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 379.00 | | | 389 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 234.00 | 2 883.00 | | 406 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 371 899.00 | -2 883.00 | | 1 371 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 855.00 | 135 081.00 | | 492 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 798.00 | 1 139 562.00 | | 2 347 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 091.00 | 862 413.00 | | 1 349 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 707.00 | 277 150.00 | | 998 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 208.00 | 25 106.00 | | 22 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 865.00 | | 1 128 879.00 | 608 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 982.00 | 1 263 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 331.00 | 1 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 651.00 | 1 132 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 353.00 | | | 381 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 371.00 | | 1 128 879.00 | 97 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 824.00 | 5 757.00 | 84 604.00 | 82 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 803.00 | 5 757.00 | 84 604.00 | 81 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 21 612.00 | 179 058.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 566.00 | 55 881.00 | 1 685.00 | 57 566.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 727.00 | 172 339.00 | 179 058.00 | 850 727.00 |