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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 190.00 | 11 998.00 | 192.00 | 12 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 969.00 | 49 913.00 | 56 055.00 | 105 969.00 |
BZ Autres créances | 287 009.00 | | 287 009.00 | 287 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 111 242.00 | | 111 242.00 | 111 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 500.00 | 49 913.00 | 466 587.00 | 516 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 691.00 | 61 912.00 | 466 779.00 | 528 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 970.00 | | | 202 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DL TOTAL (I) | 276 762.00 | | | 276 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 779.00 | | | 466 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 017.00 | | | 190 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 129.00 | 62.00 | | 12 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 62.00 | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 3 540.00 | | 8 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 607.00 | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 2 932.00 | | 1 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 113.00 | 8 800.00 | | 41 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 113.00 | 8 800.00 | | 41 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 113.00 | 8 800.00 | | 41 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VB T. V. A. | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VC Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VP Divers | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 450.00 | 400 258.00 | 192.00 | 400 450.00 |
VW T.V.A. | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 017.00 | 190 017.00 | | 190 017.00 |