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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 369.00 | 2 818.00 | 21 551.00 | 24 369.00 |
AH Fonds commercial | 359 780.00 | | 359 780.00 | 359 780.00 |
AP Constructions | 749 740.00 | 727 870.00 | 21 870.00 | 749 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 588.00 | 1 140 632.00 | 728 956.00 | 1 869 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 561.00 | 100 354.00 | 77 207.00 | 177 561.00 |
BF Prêts | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 133.00 | 1 971 674.00 | 1 264 459.00 | 3 236 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 619.00 | | 393 619.00 | 393 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 157.00 | 13 570.00 | 797 587.00 | 811 157.00 |
BZ Autres créances | 832 646.00 | | 832 646.00 | 832 646.00 |
CF Disponibilités | 431 467.00 | | 431 467.00 | 431 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 968.00 | 13 570.00 | 2 647 398.00 | 2 660 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 101.00 | 1 985 244.00 | 3 911 857.00 | 5 897 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 38 570.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
DG Autres réserves | 1 651 306.00 | 2 291 246.00 | | 1 651 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 807.00 | 421 490.00 | | -276 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 392.00 | 555 517.00 | | 440 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 748.00 | 3 310 681.00 | | 2 918 748.00 |
DP Provisions pour risques | 116 546.00 | 80 000.00 | | 116 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 546.00 | 80 000.00 | | 116 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 386.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 288.00 | 680 461.00 | | 521 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 518.00 | 140 349.00 | | 310 518.00 |
EA Autres dettes | 44 409.00 | 38 951.00 | | 44 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 562.00 | 860 147.00 | | 876 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 857.00 | 4 250 828.00 | | 3 911 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 376 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 444 420.00 | |
FM Production stockée | | | 139 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -356 090.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 554.00 | 177 738.00 | | 215 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 218.00 | 122 718.00 | | 140 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 336.00 | 55 020.00 | | 75 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 867 551.00 | 6 650 658.00 | | 5 867 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 144 358.00 | 6 229 168.00 | | 6 144 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 807.00 | 421 490.00 | | -276 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 241 360.00 | | 45 366.00 | 3 241 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 306.00 | 55 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 594.00 | 3 236 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 288.00 | 2 796 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 008.00 | | 24 140.00 | 360 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 323.00 | | 20 853.00 | 2 816 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 029.00 | | 373.00 | 65 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 952.00 | 278 010.00 | 40 288.00 | 1 733 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 2 589.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 723.00 | 275 420.00 | 40 288.00 | 1 733 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 116 546.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 116 546.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 116 546.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 288.00 | 521 288.00 | | 521 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 518.00 | 310 518.00 | | 310 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UP Prêts | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
UX Autres créances clients | 811 157.00 | 794 934.00 | 16 223.00 | 811 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 646.00 | 329 283.00 | 503 363.00 | 832 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 442.00 | 1 131 011.00 | 573 430.00 | 1 704 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 562.00 | 876 562.00 | | 876 562.00 |