| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 749.00 | 829.00 | 7 920.00 | 8 749.00 |
AH Fonds commercial | 834 305.00 | | 834 305.00 | 834 305.00 |
AP Constructions | 182 997.00 | 5 589.00 | 177 408.00 | 182 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 213 797.00 | 2 789 194.00 | 1 424 603.00 | 4 213 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325 729.00 | 2 773 736.00 | 1 551 994.00 | 4 325 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 322.00 | | 140 322.00 | 140 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 899.00 | 5 569 347.00 | 4 136 552.00 | 9 705 899.00 |
BP En cours de production de services | 327 983.00 | | 327 983.00 | 327 983.00 |
BT Marchandises | 1 817 860.00 | 101 862.00 | 1 715 998.00 | 1 817 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 925 250.00 | 255 631.00 | 9 669 619.00 | 9 925 250.00 |
BZ Autres créances | 441 277.00 | | 441 277.00 | 441 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
CF Disponibilités | 8 406 782.00 | | 8 406 782.00 | 8 406 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135 327.00 | | 1 135 327.00 | 1 135 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 155 709.00 | 357 494.00 | 21 798 215.00 | 22 155 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 861 608.00 | 5 926 840.00 | 25 934 767.00 | 31 861 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |
DG Autres réserves | 5 832 071.00 | 5 828 458.00 | | 5 832 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 074 422.00 | 3 778 037.00 | | 4 074 422.00 |
DL TOTAL (I) | 13 985 201.00 | 13 685 204.00 | | 13 985 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 191.00 | 327 741.00 | | 401 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 008.00 | 95 530.00 | | 118 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 993.00 | 10 000.00 | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 325.00 | 5 431 799.00 | | 7 621 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 373 700.00 | 3 810 767.00 | | 3 373 700.00 |
EA Autres dettes | 410 933.00 | 326 535.00 | | 410 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 416.00 | 21 766.00 | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 949 566.00 | 10 024 138.00 | | 11 949 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 934 767.00 | 23 715 842.00 | | 25 934 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 553 767.00 | 9 805 186.00 | | 11 553 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 487.00 | 4 883.00 | | 3 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 410 160.00 | | 27 410 160.00 | 27 410 160.00 |
FD Production vendue biens | 192 878.00 | | 192 878.00 | 192 878.00 |
FG Production vendue services | 28 889 592.00 | | 28 889 592.00 | 28 889 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 492 630.00 | | 56 492 630.00 | 56 492 630.00 |
FM Production stockée | | | 4 963.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 922 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 678 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 710 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 980 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 365 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 094 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 828 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 836 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 954.00 | 231 985.00 | | 166 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 359.00 | 509.00 | | 4 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 498.00 | 37 477.00 | | 128 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 856.00 | 37 986.00 | | 132 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 835.00 | 11 074.00 | | 79 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 835.00 | 11 199.00 | | 79 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 021.00 | 26 787.00 | | 53 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 526 726.00 | 423 597.00 | | 526 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288 206.00 | 1 163 258.00 | | 1 288 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 065 692.00 | 57 134 115.00 | | 59 065 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 991 270.00 | 53 356 078.00 | | 54 991 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 074 422.00 | 3 778 037.00 | | 4 074 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 474 375.00 | 11 007 215.00 | | 12 474 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412 795.00 | | 1 921 868.00 | 9 412 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628 764.00 | 9 705 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628 764.00 | 8 722 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 305.00 | | 8 749.00 | 834 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 169.00 | | 1 913 119.00 | 8 438 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 322.00 | | | 140 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684 630.00 | 1 288 561.00 | 1 403 844.00 | 5 684 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 684 630.00 | 1 287 732.00 | 1 403 844.00 | 5 684 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 252.00 | 101 862.00 | 122 252.00 | 122 252.00 |
6T Sur comptes clients | 230 389.00 | 29 867.00 | 4 625.00 | 230 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 642.00 | 131 729.00 | 126 877.00 | 352 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 142.00 | 131 729.00 | 133 377.00 | 359 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 729.00 | 133 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 008.00 | | 118 008.00 | 118 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621 325.00 | 7 621 325.00 | | 7 621 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963 498.00 | 1 963 498.00 | | 1 963 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 887.00 | 719 887.00 | | 719 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 933.00 | 410 933.00 | | 410 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 322.00 | | 140 322.00 | 140 322.00 |
UX Autres créances clients | 9 599 793.00 | 9 599 793.00 | | 9 599 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 457.00 | 325 457.00 | | 325 457.00 |
VB T. V. A. | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 704.00 | 122 906.00 | 274 798.00 | 397 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 750.00 | | | 193 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 907.00 | | | 118 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 896.00 | 85 896.00 | | 85 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 233.00 | 313 233.00 | | 313 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135 327.00 | 1 135 327.00 | | 1 135 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 642 176.00 | 11 501 855.00 | 140 322.00 | 11 642 176.00 |
VW T.V.A. | 450 339.00 | 450 339.00 | | 450 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 573.00 | 11 553 767.00 | 392 806.00 | 11 946 573.00 |