| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
AH Fonds commercial | 452 078.00 | 422 078.00 | 30 000.00 | 452 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 517.00 | 133 317.00 | 3 200.00 | 136 517.00 |
AP Constructions | 953 720.00 | 899 743.00 | 53 976.00 | 953 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 907.00 | 265 139.00 | 189 768.00 | 454 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 855 937.00 | 3 180 995.00 | 1 674 941.00 | 4 855 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 090 567.00 | 4 938 145.00 | 2 152 422.00 | 7 090 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 649.00 | 823 751.00 | 5 568 898.00 | 6 392 649.00 |
BZ Autres créances | 5 110 161.00 | | 5 110 161.00 | 5 110 161.00 |
CF Disponibilités | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 646 961.00 | 823 751.00 | 10 823 211.00 | 11 646 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 737 528.00 | 5 761 896.00 | 12 975 632.00 | 18 737 528.00 |
CU Autres participations | 36 315.00 | 35 000.00 | 1 315.00 | 36 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -571 173.00 | 1 738 844.00 | | -571 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 288.00 | -2 590 818.00 | | 343 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 295.00 | 347 855.00 | | 272 295.00 |
DK Provisions réglementées | 305 558.00 | 203 874.00 | | 305 558.00 |
DL TOTAL (I) | 551 927.00 | -98 284.00 | | 551 927.00 |
DP Provisions pour risques | 610 724.00 | 1 327 759.00 | | 610 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 488.00 | 435 157.00 | | 379 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 212.00 | 1 762 916.00 | | 990 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 104.00 | 27 544.00 | | 23 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 372.00 | 504 238.00 | | 592 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734 385.00 | 16 100 948.00 | | 8 734 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 779.00 | 1 286 171.00 | | 1 297 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 119.00 | 18 999.00 | | 30 119.00 |
EA Autres dettes | 755 735.00 | 1 826 841.00 | | 755 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 433 494.00 | 19 764 741.00 | | 11 433 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 975 632.00 | 21 429 372.00 | | 12 975 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 638.00 | | 4 171 638.00 | 4 171 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 638.00 | | 4 171 638.00 | 4 171 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 390 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 662.00 | |
GE Autres charges | | | 26 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 414 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 514.00 | 177 639.00 | | 96 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 761 633.00 | | | 761 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858 147.00 | 182 839.00 | | 858 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 675.00 | 3 101.00 | | 135 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300.00 | 23 815.00 | | 14 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 684.00 | 1 783 940.00 | | 101 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 659.00 | 1 810 856.00 | | 251 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 488.00 | -1 628 017.00 | | 606 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 009 447.00 | 8 737 978.00 | | 10 009 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 159.00 | 11 328 796.00 | | 9 666 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 288.00 | -2 590 818.00 | | 343 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 890 576.00 | | 286 495.00 | 6 890 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 235 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 505.00 | 7 090 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 305.00 | 6 264 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 467.00 | | | 590 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 196 200.00 | | 153 668.00 | 6 196 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 909.00 | | 132 827.00 | 103 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 640.00 | 378 997.00 | 45 121.00 | 3 947 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 426.00 | 8 359.00 | | 179 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 214.00 | 370 638.00 | 45 121.00 | 3 768 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 874.00 | 101 684.00 | | 203 874.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762 916.00 | 14 662.00 | 787 366.00 | 1 762 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 369 483.00 | | | 369 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 295 419.00 | | 43 272.00 | 295 419.00 |
6T Sur comptes clients | 830 489.00 | | 6 739.00 | 830 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 391.00 | | 50 011.00 | 1 530 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 181.00 | 116 346.00 | 837 377.00 | 3 497 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 662.00 | 75 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 684.00 | 761 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734 385.00 | 8 734 385.00 | | 8 734 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 402.00 | 491 402.00 | | 491 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 102.00 | 576 102.00 | | 576 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 107.00 | 1 348 107.00 | | 1 348 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 221.00 | | 199 221.00 | 199 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 492 268.00 | 5 492 268.00 | | 5 492 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900 380.00 | 900 380.00 | | 900 380.00 |
VB T. V. A. | 545 115.00 | 545 115.00 | | 545 115.00 |
VC Groupe et associés | 3 525 519.00 | 3 525 519.00 | | 3 525 519.00 |
VP Divers | 80 569.00 | 80 569.00 | | 80 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 614.00 | 909 614.00 | | 909 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 712 030.00 | 11 512 809.00 | 199 221.00 | 11 712 030.00 |
VW T.V.A. | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 433 494.00 | 11 433 494.00 | | 11 433 494.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 108.00 | | 76.00 |