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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 079.00 | 249 434.00 | 748 644.00 | 998 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 285.00 | 97 908.00 | 69 378.00 | 167 285.00 |
AX Avances et acomptes | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 500 390.00 | 347 342.00 | 37 153 048.00 | 37 500 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
BT Marchandises | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 619.00 | | 852 619.00 | 852 619.00 |
BZ Autres créances | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
CF Disponibilités | 502 511.00 | | 502 511.00 | 502 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 071.00 | | 1 859 071.00 | 1 859 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 359 460.00 | 347 342.00 | 39 012 118.00 | 39 359 460.00 |
CU Autres participations | 36 318 577.00 | | 36 318 577.00 | 36 318 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 044 800.00 | 16 044 800.00 | | 16 044 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
DH Report à nouveau | -324 055.00 | 642 108.00 | | -324 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 071 221.00 | -966 164.00 | | -1 071 221.00 |
DL TOTAL (I) | 14 735 623.00 | 15 806 844.00 | | 14 735 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 826.00 | 1 067 373.00 | | 1 272 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 482.00 | 54 787.00 | | 33 482.00 |
EA Autres dettes | 8 570 187.00 | 6 929 326.00 | | 8 570 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 276 495.00 | 22 451 486.00 | | 24 276 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 012 118.00 | 38 258 330.00 | | 39 012 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 231.00 | | 3 471 231.00 | 3 471 231.00 |
FD Production vendue biens | 244 154.00 | | 244 154.00 | 244 154.00 |
FG Production vendue services | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 468.00 | | 3 779 468.00 | 3 779 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 386.00 | |
GE Autres charges | | | 277 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 679.00 | 19 747.00 | | 10 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 679.00 | 19 747.00 | | 10 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 212.00 | 39 419.00 | | 22 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 212.00 | 39 419.00 | | 22 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 533.00 | -19 673.00 | | -11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 154.00 | 4 747 124.00 | | 3 790 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 375.00 | 5 713 288.00 | | 4 861 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 071 221.00 | -966 164.00 | | -1 071 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 641 687.00 | | 1 354 709.00 | 36 641 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 318 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 459.00 | 30 547.00 | 37 500 390.00 | 465 459.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 547.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 465 459.00 | | 1 181 813.00 | 465 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 889.00 | | 763 383.00 | 883 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 727 251.00 | | 591 326.00 | 35 727 251.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 465 459.00 | | | 465 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 503.00 | 95 386.00 | 30 547.00 | 282 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 956.00 | 95 386.00 | | 251 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 826.00 | 1 272 826.00 | | 1 272 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 376.00 | 207 376.00 | | 207 376.00 |
UX Autres créances clients | 852 619.00 | 852 619.00 | | 852 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 187 449.00 | 187 449.00 | | 187 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 362 811.00 | 8 362 811.00 | | 8 362 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400 000.00 | | | 14 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VP Divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 240.00 | 1 067 240.00 | | 1 067 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 276 495.00 | 9 876 495.00 | | 24 276 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |