| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 527.00 | 244 289.00 | 79 238.00 | 323 527.00 |
AH Fonds commercial | 244 965.00 | | 244 965.00 | 244 965.00 |
AN Terrains | 1 879 628.00 | 1 642 608.00 | 237 020.00 | 1 879 628.00 |
AP Constructions | 11 818 787.00 | 7 079 421.00 | 4 739 366.00 | 11 818 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 921.00 | 1 979 498.00 | 380 423.00 | 2 359 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933 573.00 | 3 511 318.00 | 1 422 254.00 | 4 933 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 624.00 | | 242 624.00 | 242 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 394 582.00 | 14 457 136.00 | 7 937 446.00 | 22 394 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BT Marchandises | 143 363.00 | | 143 363.00 | 143 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 195.00 | 156 504.00 | 739 691.00 | 896 195.00 |
BZ Autres créances | 808 752.00 | | 808 752.00 | 808 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 729.00 | | 506 729.00 | 506 729.00 |
CF Disponibilités | 1 060 521.00 | | 1 060 521.00 | 1 060 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 940.00 | | 176 940.00 | 176 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 744.00 | 156 504.00 | 3 443 240.00 | 3 599 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 994 326.00 | 14 613 639.00 | 11 380 686.00 | 25 994 326.00 |
CU Autres participations | 523 450.00 | | 523 450.00 | 523 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 432.00 | 346 432.00 | | 346 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 603.00 | 385 603.00 | | 385 603.00 |
DG Autres réserves | 2 322 375.00 | 2 120 910.00 | | 2 322 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 460.00 | 125 626.00 | | 113 460.00 |
DK Provisions réglementées | 274 563.00 | 276 851.00 | | 274 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 741.00 | 3 491 532.00 | | 3 687 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 686.00 | 11 504 652.00 | | 11 380 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 165 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 434 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 599 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 863 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 627.00 | |
GE Autres charges | | | 115 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 858.00 | 35 924.00 | | 315 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 693.00 | 17 403.00 | | 155 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 980.00 | 116 281.00 | | 507 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 869.00 | 106 208.00 | | 70 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 713.00 | 39 472.00 | | 468 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 011.00 | 26 060.00 | | 53 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 592.00 | 171 739.00 | | 592 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 613.00 | 55 458.00 | | 84 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 166.00 | -146 164.00 | | 30 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 663.00 | 201 465.00 | | 210 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503 124.00 | | | 22 503 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 394 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 024 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 920.00 | | | 916 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 802 458.00 | | | 20 802 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 746.00 | | | 783 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 851.00 | 15 439.00 | 17 726.00 | 276 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 851.00 | 15 439.00 | 17 726.00 | 276 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 439.00 | 17 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 196.00 | 767 196.00 | | 767 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 949 181.00 | 1 050 862.00 | 2 948 412.00 | 4 949 181.00 |
VP Divers | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 329.00 | 680 329.00 | | 680 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 946.00 | 3 794 627.00 | 2 948 412.00 | 7 692 946.00 |