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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 534.00 | 21 672.00 | 5 862.00 | 27 534.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 2 177.00 | 8 823.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 3 661 013.00 | | 3 661 013.00 | 3 661 013.00 |
AP Constructions | 3 318 043.00 | 2 130 171.00 | 1 187 872.00 | 3 318 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 479 566.00 | 7 855 278.00 | 1 624 288.00 | 9 479 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 109.00 | 270 109.00 | 304 000.00 | 574 109.00 |
BF Prêts | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 191 606.00 | 10 379 407.00 | 6 812 199.00 | 17 191 606.00 |
BT Marchandises | 197 562.00 | | 197 562.00 | 197 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 212.00 | 53 134.00 | 1 863 078.00 | 1 916 212.00 |
BZ Autres créances | 241 385.00 | 76 984.00 | 164 401.00 | 241 385.00 |
CF Disponibilités | 985 540.00 | | 985 540.00 | 985 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 692.00 | 130 118.00 | 3 249 574.00 | 3 379 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 571 298.00 | 10 509 525.00 | 10 061 774.00 | 20 571 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 433 000.00 | 3 433 000.00 | | 3 433 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 919.00 | 990 919.00 | | 990 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 955.00 | 87 500.00 | | 93 955.00 |
DG Autres réserves | 479 976.00 | 357 324.00 | | 479 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | 129 106.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002 850.00 | 4 997 849.00 | | 5 002 850.00 |
DP Provisions pour risques | 125 313.00 | 123 351.00 | | 125 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 313.00 | 123 351.00 | | 125 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 863.00 | 2 008 502.00 | | 2 081 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 151.00 | 187 929.00 | | 197 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 088.00 | 603 896.00 | | 672 088.00 |
EA Autres dettes | 19 398.00 | 30 478.00 | | 19 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 963 112.00 | 1 843 682.00 | | 1 963 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 610.00 | 4 674 487.00 | | 4 933 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 061 774.00 | 9 795 687.00 | | 10 061 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 988 775.00 | 2 882 176.00 | | 2 988 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 215.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 938.00 | | 293 938.00 | 293 938.00 |
FG Production vendue services | 2 584 465.00 | | 2 584 465.00 | 2 584 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 403.00 | | 2 878 403.00 | 2 878 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 796.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 1 545.00 | | 2 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 16 695.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 160.00 | 9 529.00 | | 32 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 160.00 | 9 529.00 | | 32 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 063.00 | 7 166.00 | | -30 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 549.00 | 28 724.00 | | -17 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 081.00 | 2 703 051.00 | | 3 005 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 080.00 | 2 573 945.00 | | 3 000 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | 129 106.00 | | 5 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 273.00 | 6 326.00 | | 12 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 796 555.00 | | 396 241.00 | 16 796 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 109 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 17 191 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 032 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 205.00 | | 11 000.00 | 38 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657 490.00 | | 375 241.00 | 16 657 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 860.00 | | 10 000.00 | 100 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 908 192.00 | 371 215.00 | | 9 908 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 784.00 | 7 066.00 | | 16 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 891 408.00 | 364 149.00 | | 9 891 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 351.00 | 37 788.00 | 35 826.00 | 123 351.00 |
6T Sur comptes clients | 79 233.00 | 8 417.00 | 34 516.00 | 79 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 683.00 | 53 301.00 | | 23 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 915.00 | 61 718.00 | 34 516.00 | 202 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 267.00 | 99 506.00 | 70 341.00 | 326 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 417.00 | 70 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 151.00 | 197 151.00 | | 197 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 041.00 | 125 041.00 | | 125 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 963 112.00 | 1 963 112.00 | | 1 963 112.00 |
UP Prêts | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 690.00 | 1 788 690.00 | | 1 788 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 522.00 | 127 522.00 | | 127 522.00 |
VB T. V. A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VC Groupe et associés | 76 984.00 | 76 984.00 | | 76 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 625.00 | 136 789.00 | 563 406.00 | 2 081 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 624.00 | | | 226 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 260.00 | 2 205 400.00 | 860.00 | 2 206 260.00 |
VW T.V.A. | 435 760.00 | 435 760.00 | | 435 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 610.00 | 2 988 775.00 | 563 406.00 | 4 933 610.00 |