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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AH Fonds commercial | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 949.00 | 202 259.00 | 1 691.00 | 203 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 405.00 | 122 373.00 | 12 032.00 | 134 405.00 |
BF Prêts | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 315.00 | 327 109.00 | 29 206.00 | 356 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 850.00 | 35 317.00 | 180 533.00 | 215 850.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CF Disponibilités | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 609.00 | 35 317.00 | 396 292.00 | 431 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 923.00 | 362 426.00 | 425 497.00 | 787 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 426.00 | | | 546 426.00 |
DH Report à nouveau | -428 508.00 | | | -428 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 222 316.00 | | | 222 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 044.00 | | | 96 044.00 |
EA Autres dettes | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 497.00 | | | 425 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 182.00 | | | 203 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 930.00 | | 913 930.00 | 913 930.00 |
FG Production vendue services | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 978.00 | | 941 978.00 | 941 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 235.00 | | | 949 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 338.00 | | | 927 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 469.00 | | 2 930.00 | 353 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 356 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 425.00 | | 2 930.00 | 335 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 455.00 | 8 654.00 | | 318 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 978.00 | 8 654.00 | | 315 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 694.00 | 147.00 | 1 524.00 | 36 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 694.00 | 147.00 | 1 524.00 | 36 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 694.00 | 147.00 | 1 524.00 | 36 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
UP Prêts | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 609.00 | | | 173 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 241.00 | | | 42 241.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 629.00 | 230 842.00 | 50 788.00 | 281 629.00 |
VW T.V.A. | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 182.00 | 203 182.00 | | 203 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
ST Autres comptes | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 348.00 | | | 56 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 630.00 | | | 188 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 331.00 | | | 223 331.00 |