| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066 894.00 | 3 344 746.00 | 722 148.00 | 4 066 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 719 279.00 | | 3 719 279.00 | 3 719 279.00 |
AN Terrains | 719 917.00 | 34 936.00 | 684 981.00 | 719 917.00 |
AP Constructions | 11 476 713.00 | 3 004 763.00 | 8 471 930.00 | 11 476 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 218.00 | 1 778 234.00 | 986 984.00 | 2 763 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 594.00 | 1 855 539.00 | 1 592 055.00 | 3 447 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 928 330.00 | | 928 330.00 | 928 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 887 369.00 | 50 000.00 | 4 837 369.00 | 4 887 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 258.00 | | 319 258.00 | 319 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 427 892.00 | 10 097 739.00 | 31 330 153.00 | 41 427 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 777.00 | | 80 777.00 | 80 777.00 |
BN En cours de production de biens | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 161.00 | | 56 161.00 | 56 161.00 |
BT Marchandises | 25 117 136.00 | 747 151.00 | 24 369 984.00 | 25 117 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 729.00 | | 237 729.00 | 237 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 847 849.00 | 905 438.00 | 88 742 410.00 | 89 847 849.00 |
BZ Autres créances | 16 129 973.00 | | 18 129 973.00 | 16 129 973.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 245 280.00 | | 245 260.00 | 245 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 048 262.00 | | 9 048 282.00 | 9 048 262.00 |
CF Disponibilités | 10 879 883.00 | | 10 679 683.00 | 10 879 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744 312.00 | | 744 312.00 | 744 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 011 791.00 | 1 652 500.00 | 150 359 200.00 | 152 011 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 439 683.00 | 11 750 329.00 | 181 689 353.00 | 193 439 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 8 926 318.00 | 31 500.00 | 9 894 916.00 | 8 926 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 979 952.00 | 5 972 560.00 | | 5 979 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 712.00 | 600 712.00 | | 600 712.00 |
DG Autres réserves | 16 158 553.00 | 12 400 237.00 | | 16 158 553.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 180 043.00 | 37 772 389.00 | | 40 180 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 939 017.00 | 2 691 454.00 | | 2 939 017.00 |
DL TOTAL (I) | 66 658 281.00 | 60 437 353.00 | | 66 658 281.00 |
DP Provisions pour risques | 575 354.00 | 602 460.00 | | 575 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 647.00 | 261 522.00 | | 348 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 924 001.00 | 684 002.00 | | 924 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 883 517.00 | 19 929 958.00 | | 20 883 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 472.00 | 1 276 939.00 | | 1 602 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 920 076.00 | 51 022 489.00 | | 53 920 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636 786.00 | 7 242 757.00 | | 9 636 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 098.00 | 1 055 558.00 | | 838 098.00 |
EA Autres dettes | 26 707 787.00 | 27 498 497.00 | | 26 707 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 331.00 | 673 286.00 | | 316 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 907 071.00 | 108 699 485.00 | | 113 907 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 689 353.00 | 170 020 840.00 | | 181 689 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 470 330.00 | 93 278 900.00 | | 98 470 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 684.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 426 877.00 | 342 260.00 | 419 769 138.00 | 419 426 877.00 |
FD Production vendue biens | 169 508.00 | | 169 508.00 | 169 508.00 |
FG Production vendue services | 85 075 579.00 | | 65 075 579.00 | 85 075 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 671 965.00 | 342 260.00 | 485 014 226.00 | 484 671 965.00 |
FM Production stockée | | | -103 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 408 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 405 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 445 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 536 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 013 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 831 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 424.00 | |
GE Autres charges | | | 574 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 898 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 508 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 453.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 077 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 194.00 | 187 108.00 | | 33 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 107.00 | 57 438.00 | | 23 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 231.00 | 50 817.00 | | 107 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 534.00 | 275 382.00 | | 183 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 089.00 | 81 499.00 | | 31 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 180.00 | 57 593.00 | | 30 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 079.00 | 280 417.00 | | 362 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 349.00 | 399 510.00 | | 423 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 814.00 | -124 148.00 | | -259 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 651.00 | 321 881.00 | | 392 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244 517.00 | 2 283 314.00 | | 2 244 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 394 091.00 | 420 225 739.00 | | 489 394 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 214 047.00 | 382 453 349.00 | | 449 214 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 180 043.00 | 37 772 389.00 | | 40 180 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 073.00 | 437 679.00 | | 285 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 619 995.00 | | 11 120 196.00 | 31 619 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | 80 988.00 | 14 307 943.00 | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186 742.00 | 143 557.00 | 41 427 892.00 | 1 186 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 993.00 | | 7 786 173.00 | 319 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 821 748.00 | 62 570.00 | 19 333 775.00 | 821 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249 456.00 | | 2 856 710.00 | 5 249 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 455 406.00 | | 1 762 688.00 | 16 455 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915 132.00 | | 6 500 797.00 | 7 915 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 821 748.00 | | | 821 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 338.00 | 1 556 941.00 | 40 040.00 | 8 499 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700 203.00 | 644 542.00 | | 2 700 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 134.00 | 912 398.00 | 40 040.00 | 5 789 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 900 000.00 | | 400 000.00 | 900 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 691 454.00 | 354 794.00 | 107 231.00 | 2 691 454.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 002.00 | 381 424.00 | 321 425.00 | 884 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 781 105.00 | 747 151.00 | 761 105.00 | 781 105.00 |
6T Sur comptes clients | 651 520.00 | 357 685.00 | 103 767.00 | 651 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 863.00 | 1 104 837.00 | 1 057 810.00 | 1 686 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 262 319.00 | 1 821 058.00 | 1 486 267.00 | 5 262 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466 262.00 | 1 206 297.00 | |
UG ‐ Financières | | | 172 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 794.00 | 107 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72.00 | | | 72.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 920 078.00 | 53 920 078.00 | | 53 920 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 2 566 826.00 | 2 566 828.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841 521.00 | 3 641 521.00 | | 3 841 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838 093.00 | 838 098.00 | | 838 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 26 707 787.00 | 26 707 787.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 316 331.00 | 316 331.00 | | 316 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 873 690.00 | 2 000 005.00 | | 48 873 690.00 |
UP Prêts | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
UX Autres créances clients | 68 701 718.00 | | | 68 701 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946 130.00 | | | 946 130.00 |
VB T. V. A. | 291 924.00 | | | 291 924.00 |
VC Groupe et associés | 13 134 061.00 | | | 13 134 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 683 517.00 | 5 448 777.00 | 12 570 609.00 | 20 683 517.00 |
VI Groupe et associés | | 1 577 833.00 | 1 577 833.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 597 771.00 | | | 5 597 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 639 258.00 | | | 4 639 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 418.00 | | | 272 418.00 |
VP Divers | 165 443.00 | | | 165 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 247.00 | 897 247.00 | | 897 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441 599.00 | | | 2 441 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 312.00 | | | 744 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 829 783.00 | 106 787 415.00 | 5 042 368.00 | 111 829 783.00 |
VW T.V.A. | | 2 333 192.00 | 2 333 192.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 607 071.00 | 98 470 330.00 | 12 570 609.00 | 113 607 071.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 350 289.00 | 4 571 378.00 | | 6 350 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085 023.00 | 899 941.00 | | 1 085 023.00 |
ST Autres comptes | 17 006 051.00 | 15 663 981.00 | | 17 006 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 515 367.00 | 1 348 272.00 | | 1 515 367.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 347.00 | 319.00 | | 347.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 520.00 | 674 594.00 | | 389 520.00 |
YT Sous‐traitance | 701 247.00 | 215 687.00 | | 701 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 228 811.00 | 1 183 791.00 | | 1 228 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 663 818.00 | 527 648.00 | | 663 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 013 907.00 | 5 099 022.00 | | 7 013 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 825 797.00 | 28 222 372.00 | | 31 825 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 369 670.00 | 16 940 543.00 | | 21 369 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 536 501.00 | 19 311 675.00 | | 21 536 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |