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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 494 802.00 | 299 052.00 | 195 750.00 | 494 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 593.00 | 45 542.00 | 22 051.00 | 67 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 634.00 | | 186 634.00 | 186 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 717.00 | 344 594.00 | 532 122.00 | 876 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 191.00 | 1 553.00 | 6 638.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 346 974.00 | | 346 974.00 | 346 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 962.00 | 1 553.00 | 364 409.00 | 365 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 679.00 | 346 148.00 | 896 531.00 | 1 242 679.00 |
CU Autres participations | 127 687.00 | | 127 687.00 | 127 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 758 683.00 | 714 609.00 | | 758 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 380.00 | 44 074.00 | | 53 380.00 |
DL TOTAL (I) | 820 449.00 | 767 069.00 | | 820 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 391.00 | 62 058.00 | | 72 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 263.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280.00 | 5 187.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 375.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 082.00 | 69 925.00 | | 76 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 531.00 | 836 993.00 | | 896 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 082.00 | 69 925.00 | | 76 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 682.00 | 19 822.00 | 96 504.00 | 76 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 682.00 | 19 822.00 | 96 504.00 | 76 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 942.00 | 10 229.00 | | 12 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 056.00 | 165 015.00 | | 123 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 676.00 | 120 941.00 | | 69 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 380.00 | 44 074.00 | | 53 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 564.00 | | 26 152.00 | 850 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 395.00 | | | 562 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 169.00 | | 26 152.00 | 288 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 696.00 | 10 898.00 | | 333 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 696.00 | 10 898.00 | | 333 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553.00 | | | 1 553.00 |