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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
AN Terrains | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
AP Constructions | 417 838.00 | 367 417.00 | 50 421.00 | 417 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 458.00 | 1 049 315.00 | 167 143.00 | 1 216 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 751.00 | 399 042.00 | 163 708.00 | 562 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 912.00 | 1 851 575.00 | 433 338.00 | 2 284 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 695.00 | | 123 695.00 | 123 695.00 |
BT Marchandises | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 329.00 | 15 224.00 | 636 105.00 | 651 329.00 |
BZ Autres créances | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 1 530 459.00 | | 1 530 459.00 | 1 530 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 474.00 | 15 224.00 | 2 462 251.00 | 2 477 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 762 387.00 | 1 866 799.00 | 2 895 588.00 | 4 762 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 640.00 | | | 168 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 831.00 | | | 415 831.00 |
DH Report à nouveau | -94 028.00 | | | -94 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 876.00 | | | 374 876.00 |
DL TOTAL (I) | 959 367.00 | | | 959 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 837.00 | | | 56 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 412.00 | | | 718 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 520.00 | | | 159 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 574.00 | | | 410 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 400.00 | | | 233 400.00 |
EA Autres dettes | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 330.00 | | | 275 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 384.00 | | | 1 879 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 588.00 | | | 2 895 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 369.00 | | | 1 135 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227 110.00 | | 2 227 110.00 | 2 227 110.00 |
FD Production vendue biens | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
FG Production vendue services | 1 749 927.00 | | 1 749 927.00 | 1 749 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 475.00 | | 4 085 475.00 | 4 085 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 265.00 | | | 4 511 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 389.00 | | | 4 136 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 876.00 | | | 374 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 710.00 | | 5 960.00 | 2 292 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 14 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 759.00 | 2 284 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 059.00 | 2 234 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 954.00 | | 3 882.00 | 2 243 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | 2 078.00 | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 699.00 | 109 145.00 | 7 269.00 | 1 749 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 898.00 | 109 145.00 | 7 269.00 | 1 713 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 028.00 | 37 191.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 224.00 | 94 028.00 | 37 191.00 | 15 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 849.00 | 8 089.00 | 39 760.00 | 47 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 574.00 | 410 574.00 | | 410 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 330.00 | 275 330.00 | | 275 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
UX Autres créances clients | 633 062.00 | 633 062.00 | | 633 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VB T. V. A. | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 412.00 | 173 677.00 | 470 453.00 | 718 412.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 267.00 | | | 323 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 163.00 | | | 499 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 813.00 | 735 854.00 | 11 959.00 | 747 813.00 |
VW T.V.A. | 98 850.00 | 98 850.00 | | 98 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 864.00 | 1 135 369.00 | 510 213.00 | 1 719 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |