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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 347.00 | 91 713.00 | 26 634.00 | 118 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 156.00 | 132 934.00 | 143 222.00 | 276 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 750.00 | 224 647.00 | 210 103.00 | 434 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
CF Disponibilités | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 965.00 | | 164 965.00 | 164 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 716.00 | 224 647.00 | 375 068.00 | 599 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -186 499.00 | -185 474.00 | | -186 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 274.00 | -1 024.00 | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | -3 196.00 | -9 470.00 | | -3 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 786.00 | 350 955.00 | | 302 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 1 123.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 591.00 | 20 800.00 | | 40 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | 48 594.00 | | 33 801.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 85.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 264.00 | 421 559.00 | | 378 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 068.00 | 412 089.00 | | 375 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 264.00 | 421 559.00 | | 378 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 426.00 | | 337 426.00 | 337 426.00 |
FG Production vendue services | 242 317.00 | | 242 317.00 | 242 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 744.00 | | 579 744.00 | 579 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 200.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 407.00 | 11 626.00 | | 1 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 470.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 682.00 | 615 014.00 | | 689 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 409.00 | 616 038.00 | | 683 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 274.00 | -1 024.00 | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 615.00 | | 45 135.00 | 389 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 368.00 | | 45 135.00 | 349 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 447.00 | 55 200.00 | | 169 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 447.00 | 55 200.00 | | 169 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VC Groupe et associés | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 786.00 | 74 009.00 | 228 777.00 | 302 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 107.00 | | | 260 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 642.00 | 123 642.00 | | 123 642.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 264.00 | 149 487.00 | 228 777.00 | 378 264.00 |