| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 736.00 | 18 307.00 | 429.00 | 18 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 553.00 | 57 124.00 | 429.00 | 57 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 390.00 | 4 000.00 | 28 390.00 | 32 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
BZ Autres créances | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 885.00 | | 409 885.00 | 409 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 337.00 | 4 000.00 | 486 337.00 | 490 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 891.00 | 61 124.00 | 486 766.00 | 547 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 394 669.00 | 379 431.00 | | 394 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712.00 | 15 238.00 | | 1 712.00 |
DL TOTAL (I) | 404 766.00 | 403 054.00 | | 404 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 321.00 | 12 611.00 | | 14 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 678.00 | 69 849.00 | | 67 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 999.00 | 82 461.00 | | 81 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 766.00 | 485 515.00 | | 486 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 999.00 | 82 461.00 | | 81 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 540.00 | | 369 540.00 | 369 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 540.00 | | 369 540.00 | 369 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 847.00 | 374 447.00 | | 385 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 135.00 | 359 209.00 | | 384 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712.00 | 15 239.00 | | 1 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 901.00 | 9 335.00 | 32 111.00 | 79 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 901.00 | 9 335.00 | 32 111.00 | 79 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |