| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 864.00 | 268 402.00 | 3 462.00 | 271 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 783.00 | 427 656.00 | 3 127.00 | 430 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 108.00 | 706 356.00 | 68 752.00 | 775 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 639.00 | 64 854.00 | 106 785.00 | 171 639.00 |
BZ Autres créances | 68 365.00 | 20 606.00 | 47 759.00 | 68 365.00 |
CF Disponibilités | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 863.00 | 120 131.00 | 207 732.00 | 327 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 971.00 | 826 487.00 | 276 484.00 | 1 102 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
DH Report à nouveau | -358 259.00 | | | -358 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
DL TOTAL (I) | -173 225.00 | | | -173 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 794.00 | | | 234 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 182.00 | | | 119 182.00 |
EA Autres dettes | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 709.00 | | | 449 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 484.00 | | | 276 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 653.00 | | | 364 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 688.00 | 2 030.00 | 268 718.00 | 266 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 688.00 | 2 030.00 | 268 718.00 | 266 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 156.00 | | | 179 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 058.00 | | | 549 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 557.00 | | | 478 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 501.00 | | | 70 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 108.00 | | | 775 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 647.00 | | | 702 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 930.00 | 4 426.00 | | 701 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 631.00 | 667.00 | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 299.00 | 3 759.00 | | 692 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 671.00 | 34 671.00 | 34 671.00 | 34 671.00 |
6T Sur comptes clients | 60 895.00 | 64 854.00 | 60 895.00 | 60 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 606.00 | 20 606.00 | 20 606.00 | 20 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 171.00 | 120 131.00 | 116 171.00 | 116 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 171.00 | 120 131.00 | 116 171.00 | 116 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 525.00 | 95 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 606.00 | 20 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 794.00 | 234 794.00 | | 234 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461.00 | 10 461.00 | 10 000.00 | 20 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
UX Autres créances clients | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
VB T. V. A. | 38 929.00 | 34 283.00 | 4 646.00 | 38 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VP Divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 035.00 | 162 057.00 | 121 977.00 | 284 035.00 |
VW T.V.A. | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 709.00 | 364 653.00 | 85 056.00 | 449 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
ST Autres comptes | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 063.00 | | | 89 063.00 |
YT Sous‐traitance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 086.00 | | | 149 086.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |