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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 214.00 | 126 312.00 | 902.00 | 127 214.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 16 591.00 | 15 587.00 | 1 004.00 | 16 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 832.00 | 2 345 294.00 | 220 538.00 | 2 565 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 971.00 | 791 610.00 | 266 361.00 | 1 057 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 054.00 | 3 278 804.00 | 532 250.00 | 3 811 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 602.00 | | 765 602.00 | 765 602.00 |
BN En cours de production de biens | 2 565 824.00 | | 2 565 824.00 | 2 565 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 528.00 | 802.00 | 1 127 725.00 | 1 128 528.00 |
BZ Autres créances | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CF Disponibilités | 2 300 255.00 | | 2 300 255.00 | 2 300 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 231.00 | | 221 231.00 | 221 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 745.00 | 802.00 | 7 067 943.00 | 7 068 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 879 800.00 | 3 279 606.00 | 7 600 193.00 | 10 879 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 983.00 | 250 000.00 | | 125 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 412 594.00 | 2 981 953.00 | | 2 412 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 144.00 | -93 375.00 | | 609 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 665.00 | 20 085.00 | | 11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 388.00 | 3 183 663.00 | | 3 184 388.00 |
DP Provisions pour risques | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 476.00 | 113 340.00 | | 861 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 701.00 | 47 042.00 | | 244 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 710.00 | 266 362.00 | | 776 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 645.00 | 181 484.00 | | 624 645.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 28 553.00 | | 4 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 809 624.00 | 284 758.00 | | 1 809 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 105.00 | 921 540.00 | | 4 322 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 193.00 | 4 105 204.00 | | 7 600 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 274 729.00 | 860 089.00 | | 4 274 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -80 427.00 | | -80 427.00 | -80 427.00 |
FG Production vendue services | 4 249 946.00 | | 4 249 946.00 | 4 249 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 518.00 | | 4 169 518.00 | 4 169 518.00 |
FM Production stockée | | | 1 873 788.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 189 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 264 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 525 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 585.00 | 9 819.00 | | 13 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 733.00 | 26 578.00 | | 51 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 318.00 | 36 397.00 | | 65 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 238.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 12 181.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 13 419.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 621.00 | 22 977.00 | | 64 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 491.00 | | | 192 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 252.00 | 4 184 816.00 | | 6 331 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722 108.00 | 4 278 191.00 | | 5 722 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 144.00 | -93 375.00 | | 609 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 248.00 | 75 118.00 | | 150 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 925.00 | | 61 222.00 | 4 351 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 093.00 | 3 811 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 517.00 | 127 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 576.00 | 3 654 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 966.00 | | 61 221.00 | 4 188 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703 663.00 | 176 929.00 | 601 788.00 | 3 703 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 800.00 | 1 725.00 | 6 212.00 | 130 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572 863.00 | 175 204.00 | 595 575.00 | 3 572 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 802.00 | | | 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802.00 | | | 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802.00 | 93 700.00 | | 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 710.00 | 776 710.00 | | 776 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 873.00 | 192 873.00 | | 192 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 586.00 | 123 586.00 | | 123 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 026.00 | 184 026.00 | | 184 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 809 624.00 | 1 809 624.00 | | 1 809 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 566.00 | 1 127 566.00 | | 1 127 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 451.00 | 814 075.00 | 47 376.00 | 861 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
VP Divers | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 231.00 | 221 231.00 | | 221 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 783.00 | 1 465 783.00 | | 1 465 783.00 |
VW T.V.A. | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 404.00 | 4 030 028.00 | 47 376.00 | 4 077 404.00 |