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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AN Terrains | 31 136.00 | 4 899.00 | 26 237.00 | 31 136.00 |
AP Constructions | 98 060.00 | 98 007.00 | 53.00 | 98 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 096.00 | 7 095.00 | 1.00 | 7 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 809.00 | 110 518.00 | 26 291.00 | 136 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 149 076.00 | | 149 076.00 | 149 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 389.00 | | 152 389.00 | 152 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 198.00 | 110 518.00 | 178 680.00 | 289 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | 26 058.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 34 890.00 | 34 873.00 | | 34 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 876.00 | 122 620.00 | | 141 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 437.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 447.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 790.00 | 124 504.00 | | 143 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 680.00 | 159 376.00 | | 178 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 790.00 | 124 504.00 | | 143 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 104.00 | 29 006.00 | | 29 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030.00 | 2 948.00 | | 3 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | 26 058.00 | | 26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 809.00 | | | 136 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 438.00 | 80.00 | | 110 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 920.00 | 80.00 | | 109 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 876.00 | 141 876.00 | | 141 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 790.00 | 143 790.00 | | 143 790.00 |