| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 555.00 | 109 839.00 | 1 715.00 | 111 555.00 |
AH Fonds commercial | 504 610.00 | | 504 610.00 | 504 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 922 663.00 | 433 659.00 | 1 489 004.00 | 1 922 663.00 |
AP Constructions | 11 050 936.00 | 5 905 781.00 | 5 145 155.00 | 11 050 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543 384.00 | 6 817 674.00 | 3 725 710.00 | 10 543 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 596 101.00 | 5 621 360.00 | 2 974 742.00 | 8 596 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 977 357.00 | | 5 977 357.00 | 5 977 357.00 |
BF Prêts | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 182.00 | | 370 182.00 | 370 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 080 551.00 | 18 888 313.00 | 20 192 238.00 | 39 080 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 769.00 | | 124 769.00 | 124 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 672.00 | | 114 672.00 | 114 672.00 |
BT Marchandises | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610 166.00 | | 610 166.00 | 610 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096 610.00 | 808 864.00 | 12 287 746.00 | 13 096 610.00 |
BZ Autres créances | 5 756 773.00 | | 5 756 773.00 | 5 756 773.00 |
CF Disponibilités | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738 526.00 | | 738 526.00 | 738 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 693 499.00 | 808 864.00 | 19 884 634.00 | 20 693 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 774 050.00 | 19 697 177.00 | 40 076 873.00 | 59 774 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 893 113.00 | 3 882 411.00 | | 3 893 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106 149.00 | 2 110 700.00 | | 4 106 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 698 719.00 | 175 759.00 | | 698 719.00 |
DL TOTAL (I) | 9 797 981.00 | 7 268 871.00 | | 9 797 981.00 |
DP Provisions pour risques | 236 245.00 | 124 604.00 | | 236 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 245.00 | 124 604.00 | | 236 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 376 969.00 | 4 822 520.00 | | 9 376 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989 080.00 | 714 530.00 | | 1 989 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 300.00 | 6 612 682.00 | | 9 859 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424 501.00 | 4 806 611.00 | | 6 424 501.00 |
EA Autres dettes | 40 851.00 | 368 082.00 | | 40 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351 946.00 | 2 379 780.00 | | 2 351 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 042 647.00 | 19 704 204.00 | | 30 042 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 076 873.00 | 27 097 679.00 | | 40 076 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 719.00 | 47 205.00 | 3 178 924.00 | 3 131 719.00 |
FD Production vendue biens | 4 495 000.00 | 242 658.00 | 4 737 658.00 | 4 495 000.00 |
FG Production vendue services | 50 315 569.00 | 18 190.00 | 50 333 759.00 | 50 315 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 942 287.00 | 308 054.00 | 58 250 341.00 | 57 942 287.00 |
FM Production stockée | | | 39 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 772 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 271 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 719 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 131 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 075 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 384 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 198.00 | |
GE Autres charges | | | 196 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 991 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 781 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 610.00 | 143 931.00 | | 47 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 404 660.00 | 227 155.00 | | 3 404 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452 270.00 | 394 599.00 | | 3 452 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 947.00 | 147 899.00 | | 44 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 238 204.00 | 195 388.00 | | 3 238 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283 151.00 | 343 287.00 | | 3 283 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 119.00 | 51 312.00 | | 169 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 967 205.00 | 336 579.00 | | 967 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833 912.00 | 657 309.00 | | 1 833 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 230 490.00 | 47 604 965.00 | | 65 230 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 124 341.00 | 45 494 265.00 | | 61 124 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106 149.00 | 2 110 700.00 | | 4 106 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 126 775.00 | | 8 299 077.00 | 35 126 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 217.00 | 373 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 400.00 | 4 028 901.00 | 39 080 551.00 | 316 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 400.00 | 3 909 684.00 | 38 090 441.00 | 316 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 164.00 | | | 616 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 022 448.00 | | 8 294 077.00 | 34 022 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 163.00 | | 5 000.00 | 488 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 291 134.00 | 2 349 795.00 | 752 617.00 | 17 291 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 150.00 | 689.00 | | 109 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 181 984.00 | 2 349 106.00 | 752 617.00 | 17 181 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 898.00 | 150 198.00 | 165 852.00 | 251 898.00 |
6T Sur comptes clients | 790 625.00 | 355 029.00 | 336 790.00 | 790 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 437.00 | 355 029.00 | 428 602.00 | 882 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 335.00 | 505 227.00 | 594 454.00 | 1 134 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 227.00 | 594 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 989 080.00 | 1 858 483.00 | 130 598.00 | 1 989 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 859 300.00 | 9 859 300.00 | | 9 859 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205 744.00 | 2 205 744.00 | | 2 205 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 648 195.00 | 1 648 195.00 | | 1 648 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 351 946.00 | 2 351 946.00 | | 2 351 946.00 |
UP Prêts | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 182.00 | 8 911.00 | 361 271.00 | 370 182.00 |
UX Autres créances clients | 12 281 589.00 | 12 281 589.00 | | 12 281 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815 021.00 | 815 021.00 | | 815 021.00 |
VB T. V. A. | 1 099 535.00 | 1 099 535.00 | | 1 099 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 350 331.00 | 3 350 331.00 | | 3 350 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 468.00 | 787 468.00 | | 787 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 589 500.00 | 1 462 740.00 | 4 677 801.00 | 8 589 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 683 607.00 | | | 5 683 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 539.00 | | | 1 405 539.00 |
VP Divers | 618 494.00 | 618 494.00 | | 618 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 454.00 | 327 454.00 | | 327 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 244.00 | 640 244.00 | | 640 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738 526.00 | 738 526.00 | | 738 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965 855.00 | 19 604 585.00 | 361 271.00 | 19 965 855.00 |
VW T.V.A. | 2 243 109.00 | 2 243 109.00 | | 2 243 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 042 647.00 | 22 785 289.00 | 4 808 398.00 | 30 042 647.00 |