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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 603 873.00 | | 7 603 873.00 | 7 603 873.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 639 857.00 | | 639 857.00 | 639 857.00 |
CF Disponibilités | 6 602 043.00 | | 6 602 043.00 | 6 602 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 265 075.00 | | 7 265 075.00 | 7 265 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 868 948.00 | | 14 868 948.00 | 14 868 948.00 |
CU Autres participations | 3 023 873.00 | | 3 023 873.00 | 3 023 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 212.00 | | | 631 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 121.00 | | | 63 121.00 |
DG Autres réserves | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 712 207.00 | | | 712 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 255 698.00 | | | 8 255 698.00 |
DL TOTAL (I) | 14 762 238.00 | | | 14 762 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
EA Autres dettes | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 868 948.00 | | | 14 868 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 894.00 | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 389 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 390 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 360 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 390 138.00 | | | 8 390 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 255 698.00 | | | 8 255 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603 873.00 | | 2 000 000.00 | 5 603 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 603 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 603 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603 873.00 | | 2 000 000.00 | 5 603 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 580 000.00 | | 4 580 000.00 | 4 580 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 175.00 | 23 175.00 | 4 580 000.00 | 4 603 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
ST Autres comptes | 527.00 | | | 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 894.00 | | | 23 894.00 |