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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 6 890.00 | 1 249.00 | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 212 244.00 | | 212 244.00 | 212 244.00 |
AP Constructions | 42 153.00 | 38 754.00 | 3 398.00 | 42 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 512.00 | 119 273.00 | 30 239.00 | 149 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 202.00 | 151 063.00 | 171 138.00 | 322 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 651.00 | 315 981.00 | 419 669.00 | 735 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 475.00 | 2 421.00 | 205 054.00 | 207 475.00 |
BZ Autres créances | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 547.00 | | 486 547.00 | 486 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 915.00 | 2 421.00 | 724 493.00 | 726 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 566.00 | 318 403.00 | 1 144 163.00 | 1 462 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 784.00 | 301 404.00 | | 316 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 126.00 | 105 379.00 | | 191 126.00 |
DL TOTAL (I) | 617 910.00 | 516 784.00 | | 617 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 390.00 | 787 210.00 | | 157 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | 39 582.00 | | 31 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 984.00 | 327 087.00 | | 336 984.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 171.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 252.00 | 1 154 052.00 | | 526 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 163.00 | 1 670 836.00 | | 1 144 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 511.00 | 1 057 280.00 | | 457 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 176.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 569 288.00 | | 2 569 288.00 | 2 569 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 288.00 | | 2 569 288.00 | 2 569 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 393.00 | 33 644.00 | | 62 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 728.00 | 2 451 579.00 | | 2 687 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 601.00 | 2 346 199.00 | | 2 496 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 126.00 | 105 379.00 | | 191 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 585.00 | | 72 012.00 | 664 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 845.00 | 61 083.00 | 946.00 | 255 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 61.00 | 946.00 | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 070.00 | 61 021.00 | | 248 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 205 010.00 | 205 010.00 | | 205 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 231.00 | 88 490.00 | 68 740.00 | 157 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 094.00 | | | 689 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 928.00 | 232 928.00 | | 232 928.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 252.00 | 457 511.00 | 68 740.00 | 526 252.00 |