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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 399 093.00 | 261 603.00 | 2 137 490.00 | 2 399 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 482 490.00 | | 1 482 490.00 | 1 482 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 626.00 | 140 069.00 | 41 557.00 | 181 626.00 |
BF Prêts | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 838.00 | 158.00 | 17 681.00 | 17 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 112 433.00 | 401 829.00 | 3 710 603.00 | 4 112 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 212 706.00 | | 212 706.00 | 212 706.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 770.00 | | 247 770.00 | 247 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 202.00 | 401 829.00 | 3 958 373.00 | 4 360 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 421.00 | 1 245 421.00 | | 1 245 421.00 |
DH Report à nouveau | 2 148 344.00 | 2 033 851.00 | | 2 148 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 625.00 | 114 493.00 | | 116 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 317.00 | 3 572 691.00 | | 3 689 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 371 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 242.00 | 376 575.00 | | 172 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | 107 034.00 | | 28 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 473.00 | 37 961.00 | | 68 473.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 056.00 | 892 938.00 | | 269 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 373.00 | 4 465 629.00 | | 3 958 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 926.00 | | 189 926.00 | 189 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 926.00 | | 189 926.00 | 189 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 049.00 | 44 525.00 | | 42 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 926.00 | 189 805.00 | | 189 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 301.00 | 75 312.00 | | 73 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 625.00 | 114 492.00 | | 116 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 112 433.00 | | | 4 112 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 112 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 881 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881 583.00 | | | 3 881 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 626.00 | | | 181 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 590.00 | 12 082.00 | | 389 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 603.00 | | | 261 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 987.00 | 12 082.00 | | 127 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
UP Prêts | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
UX Autres créances clients | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VC Groupe et associés | 204 885.00 | 204 885.00 | | 204 885.00 |
VI Groupe et associés | 172 242.00 | 172 242.00 | | 172 242.00 |
VP Divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 993.00 | 296 993.00 | | 296 993.00 |
VW T.V.A. | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |