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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 18 112.00 | 20 000.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AP Constructions | 29 243.00 | 25 957.00 | 3 286.00 | 29 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236.00 | 2 778.00 | 3 457.00 | 6 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 879.00 | 100 805.00 | 17 074.00 | 117 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 666.00 | 153 936.00 | 160 730.00 | 314 666.00 |
BP En cours de production de services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 688 108.00 | 13 569.00 | 674 539.00 | 688 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 1 270 309.00 | | 1 270 309.00 | 1 270 309.00 |
CF Disponibilités | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 821.00 | | 46 821.00 | 46 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 484.00 | 13 569.00 | 2 029 915.00 | 2 043 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 150.00 | 167 505.00 | 2 190 645.00 | 2 358 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
DG Autres réserves | 706 880.00 | | | 706 880.00 |
DH Report à nouveau | 240 469.00 | | | 240 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 095.00 | | | 324 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 041.00 | | | 1 401 041.00 |
DP Provisions pour risques | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 451.00 | | | 378 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 867.00 | | | 185 867.00 |
EA Autres dettes | 221 518.00 | | | 221 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 928.00 | | | 785 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 645.00 | | | 2 190 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 928.00 | | | 785 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 746 350.00 | 241 657.00 | 8 988 006.00 | 8 746 350.00 |
FG Production vendue services | 498 612.00 | | 498 612.00 | 498 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 244 961.00 | 241 657.00 | 9 486 618.00 | 9 244 961.00 |
FM Production stockée | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 526 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 049 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 526 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 458.00 | | | 9 673 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 363.00 | | | 9 349 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 095.00 | | | 324 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 843.00 | 7 093.00 | | 146 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 486.00 | 7 093.00 | | 125 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | | 1 125.00 | 4 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 723.00 | 13 569.00 | 8 723.00 | 8 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | 13 569.00 | 9 932.00 | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 732.00 | 13 569.00 | 11 057.00 | 14 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 451.00 | 378 451.00 | | 378 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 867.00 | 185 867.00 | | 185 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 518.00 | 221 518.00 | | 221 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 230.00 | 1 334 230.00 | | 1 334 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 826.00 | 1 334 230.00 | 50 597.00 | 1 384 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 928.00 | 785 928.00 | | 785 928.00 |