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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
AH Fonds commercial | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 452.00 | 1 732.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 652.00 | 155 286.00 | 1 366.00 | 156 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 615.00 | 66 197.00 | 3 418.00 | 69 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 507.00 | 240 182.00 | 36 325.00 | 276 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 950.00 | | 64 950.00 | 64 950.00 |
BN En cours de production de biens | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 412.00 | 273.00 | 126 139.00 | 126 412.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CF Disponibilités | 55 593.00 | | 55 593.00 | 55 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 231.00 | 273.00 | 301 959.00 | 302 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 739.00 | 240 455.00 | 338 284.00 | 578 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 276.00 | 121 806.00 | | -123 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 292.00 | -245 082.00 | | 33 292.00 |
DL TOTAL (I) | 20 016.00 | -13 276.00 | | 20 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 120 250.00 | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 069.00 | 14 217.00 | | 19 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 33 454.00 | | 63 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 496.00 | 49 967.00 | | 56 496.00 |
EA Autres dettes | 58 362.00 | 52 888.00 | | 58 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 268.00 | 270 776.00 | | 318 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 284.00 | 257 501.00 | | 338 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 085.00 | 270 776.00 | | 213 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 250.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 539.00 | | 3 390.00 | 275 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 276 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 226 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 298.00 | | 3 390.00 | 225 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 612.00 | 4 992.00 | 2 422.00 | 237 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | 121.00 | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 034.00 | 4 871.00 | 2 422.00 | 219 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | 273.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | 273.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 273.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UX Autres créances clients | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 14 817.00 | 105 183.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 073.00 | 182 073.00 | | 182 073.00 |
VW T.V.A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 268.00 | 213 085.00 | 105 183.00 | 318 268.00 |