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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 170.00 | 615.00 | 786.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 096.00 | 1 172 628.00 | 376 467.00 | 1 549 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 859.00 | 655 075.00 | 102 783.00 | 757 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 536.00 | 1 833 541.00 | 485 995.00 | 2 319 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BN En cours de production de biens | 263 641.00 | | 263 641.00 | 263 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 933.00 | 7 006.00 | 413 927.00 | 420 933.00 |
BZ Autres créances | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 494 233.00 | | 494 233.00 | 494 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 880.00 | 7 006.00 | 1 484 873.00 | 1 491 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 416.00 | 1 840 547.00 | 1 970 869.00 | 3 811 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 286 342.00 | 1 364 508.00 | | 1 286 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | -48 166.00 | | 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 388.00 | 37 788.00 | | 29 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 505.00 | 1 417 580.00 | | 1 379 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 403.00 | 179 764.00 | | 130 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 386.00 | 36 777.00 | | 52 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 815.00 | 232 318.00 | | 272 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 845.00 | 138 672.00 | | 130 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 363.00 | 587 533.00 | | 591 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 869.00 | 2 005 113.00 | | 1 970 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 286.00 | 457 499.00 | | 511 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 006.00 | | 124 359.00 | 2 422 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 829.00 | 2 319 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 829.00 | 2 306 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 425.00 | | 124 359.00 | 2 409 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 852 401.00 | 207 968.00 | 226 829.00 | 1 852 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 405.00 | 430.00 | | 5 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 995.00 | 207 537.00 | 226 829.00 | 1 846 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | 7 006.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 7 006.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 7 006.00 | 2 769.00 | 2 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 006.00 | 2 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 815.00 | 272 815.00 | | 272 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 403.00 | 50 326.00 | 80 076.00 | 130 403.00 |
VI Groupe et associés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VW T.V.A. | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 363.00 | 511 286.00 | 80 076.00 | 591 363.00 |